إنشاء قواعد المعالجة

تعد قواعد معالجة المعاملة النقدية محددة من قبل المستخدم. ويتم استخدامها لتحديد الفئة، واختياريًا، مصدر معلومات التوزيع لكل بند كشف حساب بنكي. تُحدد قواعد المعالجة مصدر استرجاع معلومات التوزيع عندما تكون الفئة "ترحيل إلى دفتر الأستاذ العام" أو "ترحيل إلى دفتر النقدية". يتم استخدام المجموعات المخصصة لتحديد أنواع المعاملات التي تم تحديدها لتطبيق القاعدة مقابلها.

  1. حدد قواعد المعالجة.
  2. انقر فوق إنشاء.
  3. حدد اسم قاعدة المعالجة ووصفًا.
  4. حدد المعلومات التالية:
    المجموعة المخصصة
    حدد المجموعة المخصصة لبنود كشف الحساب البنكي.

    راجع المجموعات المخصصة.

    الفئة
    حدد الفئة التي تُستخدم لتصنيف المعاملات البنكية. يتم تطبيق الفئة في بنود كشف الحساب التي تستوفي الشرط المحدد في المجموعة المخصصة.
    خيار الترميز
    حدد خيار الترميز.
    • لا شيء: بنية التمويل غير مطلوبة.
    • الفئة: استخدم معلومات بنية التمويل المحددة في الفئة المرفقة.
    • قاعدة المعالجة: استخدم معلومات بنية التمويل المحددة في هذه القاعدة. إذا تم تحديد هذا الخيار، فسيتم تمكين الحقول الخاصة برمز تخصيص النقد ومعلومات الحساب. ويمكنك بعد ذلك تحديد التوزيعات القابلة للتطبيق على قاعدة المعالجة هذه.
    • المعرّف: استخدم معلومات التوزيع من المعرّفات. إذا حددت هذا الخيار، فسيكون نوع المعرّف مطلوبًا. يتعين أن تشتمل المجموعة المخصصة المرتبطة بالعملية أيضًا على إحدى هذه القيم لتوضيح تحديد بناءً على المعرّف:
      • DescriptionMatchesIdentifier
      • RelatedReferenceMatchesIdentifier
      • BankReferenceMatchesIdentifier
      • TextReferenceMatchesIdentifier
  5. انقر فوق حفظ.