تسوية كشف حساب بنكي
توفر تسوية كشف الحساب عرضًا ملخصًا لكل كشوف الحسابات البنكية المفتوحة وتعطي معلومات حول حالة التسوية.
أنواع التسوية
يوضح هذا الجدول أنواع التسوية في الإدارة النقدية:
| نوع التسوية | الوصف |
|---|---|
| التسوية للتوقع | تُستخدم لتسوية كشوف الحسابات البنكية لفئات التوقع النقدي في تاريخٍ محدد. ويمكن إنشاء إدخالات دفتر اليومية، بشكل اختياري، للترحيل إلى دفتر الأستاذ العمومي. |
| التسوية لدفتر الأستاذ النقدي | تُستخدم لتسوية بنود كشف الحساب البنكي لمعاملات دفتر الأستاذ النقدي التي تم إنشاؤها من المدفوعات أو المقبوضات أو الإدارة النقدية. لأن إدخالات دفتر اليومية تم ترحيلها من عمليات سابقة، فلن يتم إنشاء أي إدخالات دفتر يومية إلا في حالة وجود فرق تسوية. |
| التسوية لنظام آخر | تُستخدم لتسوية كشوف الحسابات البنكية لـ دفتر الأستاذ العمومي أو لمعاملات من نظام غير تابع لـ الإدارة النقدية أو Infor. عند التسوية لـ دفتر الأستاذ العمومي، يتم تحميل المعاملات إلى النظام من دفتر الأستاذ العمومي إلى ملفات دفتر الأستاذ غير النقدي لمعالجتها من أجل التسوية. وعند التسوية لمعاملات دفتر الأستاذ غير النقدي الأخرى، يمكن إنشاء المعاملات باستخدام مصمم جداول بيانات Infor. |
الإجراءات
يعرض هذا الجدول الإجراءات المتوفرة من قائمة الإجراءات:
| الإجراءات | الوصف |
|---|---|
| امسح التسوية لكشوف الحسابات البنكية التي بالحالة "تمت تسويتها". ويتم تضمين بنود كشف الحساب البنكي لكشف الحساب البنكي المحدد. | |
| عند إغلاق كشف، لا يمكن تعديله. لا يتوفر هذا الخيار إلا بعد تغيير حالة كشف الحساب البنكي إلى "تمت تسويته". يمكن إعادة فتح كشف حساب مغلق. | |
| في حالة إمكانية مطابقة أي معاملات دفتر أستاذ نقدي غير مُصدرة مع بند كشف حساب بنكي، يمكنك حينها إصدار معاملات دفتر الأستاذ النقدي هذه. يمكن تسوية بند كشف الحساب البنكي. | |
| تحديث الأوضاع النقدية لرمز النقد وعرض أرصدة الرموز النقدية وأرصدة ترحيل رمز النقد في دفتر الأستاذ العمومي. | |
| قم بإزالة معاملات دفتر الأستاذ النقدي غير المطابقة وغير النقدي التي يتم تحميلها في قائمة انتظار التسوية. | |
| تشغيل التقرير لكشوف الحسابات الفردية | |
| عند وجود فروق المبالغ بين بند كشف الحساب البنكي والمعاملة المطابقة في نظام Infor الآخر، يتعين ترحيل مبالغ الفرق إلى حساب دفتر الأستاذ العمومي للفرق. |