دورة دفع المدفوعات

لإنهاء معالجة الدفعات في الإدارة النقدية، فإن حل المدفوعات يكون مطلوباً لإغلاق دورة الدفع. تتكون دورة دفع المدفوعات من البرامج التالية:

المتطلبات النقدية:
يجب إعداد المتطلبات النقدية لمعالجة دفعات إما دفتر النقد أو دفعات حساب المدفوعات ودفتر النقد معًا. يمكنك تشغيل المتطلبات النقدية مرة واحدة لمجموعة دفع بأكملها. كما يمكنك تشغيلها مرات عديدة بشكل متزامن لمجموعات عمليات المتطلبات النقدية الفردية ضمن مجموعة الدفع نفسها. وكل مرة تقوم بشغيل هذه العملية، تقوم بتحديد سجلات لمورّدين مختلفين وجدولة تلك الفواتير للدفع.
إنشاء ملف مقاصة الدفع أو إنشاء الدفع الإلكتروني:
بعد جدولة جميع الفواتير التي ترغب في دفعها، قم بتشغيل أحد برامج إنشاء الدفع لدفع جميع الفواتير المجدولة. فيما يتم إنشاء نموذج دفع أو سجل دفع واحد لكل مورّد لكل رمز نقد ورمز دفع مدمج في مجموعة الدفع. تحتوي ملفات مخرجات الدفع على ملفات التفاصيل والترويسة الإلكترونية.
إغلاق دفع المدفوعات:
لإغلاق دورة الدفع، قم بتشغيل برنامج إغلاق الدفع لمجموعة دفع بأكملها أو قم بتشغيل البرنامج لمجموعة عمليات فردية في نفس الوقت

راجع دليل مستخدم المدفوعات لمزيدٍ من التفاصيل حول الإجراءات.