دورة دفع حسابات المدفوعات

لإنهاء معالجة الدفعات في النقد، فإن تطبيق المدفوعات يكون مطلوباً لإغلاق دورة الدفع. تتكون دورة دفع المدفوعات من البرامج التالية:

المتطلبات النقدية:
يجب إعداد المتطلبات النقدية لمعالجة دفعات إما دفتر النقد أو دفعات حساب المدفوعات ودفتر النقد معًا. يمكنك تشغيل المتطلبات النقدية مرة واحدة لمجموعة دفع بأكملها. كما يمكنك تشغيلها مرات عديدة بشكل متزامن لمجموعات عمليات المتطلبات النقدية الفردية ضمن مجموعة الدفع نفسها. وكل مرة تقوم بشغيل هذه العملية، تقوم بتحديد سجلات لمورّدين مختلفين وجدولة تلك الفواتير للدفع.
إنشاء ملف تسوية المدفوعات أو إنشاء الدفع الإلكتروني:
بعد جدولة جميع الفواتير التي تريد دفعها، قم بتشغيل أحد برامج إنشاء المدفوعات لسداد جميع الفواتير المجدولة. فيما يتم إنشاء نموذج دفع واحد أو سجل دفع واحد لكل مورّد لكل رمز نقدي ورمز دفع مدمجين في مجموعة الدفع. تحتوي ملفات مخرجات الدفع على ملفات الترويسة الإلكترونية وملفات التفاصيل.
إغلاق دفع حسابات المدفوعات:
لإغلاق دورة الدفع، قم بتشغيل برنامج إغلاق الدفع لمجموعة الدفع بأكملها أو قم بتشغيل البرنامج بشكل متزامن لمجموعة العمليات الفردية

راجع دليل مستخدم المدفوعات لمزيدٍ من التفاصيل حول الإجراءات.