كشوف اليوم السابق
تحتوي كشوف الحسابات البنكية لليوم السابق على جميع المعاملات البنكية التي تؤثر على حساب إدارة النقد.
المعاملات من اليوم السابق أو الأيام القليلة الماضية أو الأسبوع السابق أو الشهر السابق. تعتمد المدة التي يحتوي كشف الحساب البنكي خلالها على المعاملات على الاتفاقية بين الشركة والبنك الذي تتعامل معه.
توضح هذه القائمة العمليات التي تحدث عند إنشاء كشف حساب بنكي لليوم السابق بعد الاستيراد:
- يتم تعيين فئة لبند كشف الحساب البنكي استنادًا إلى قواعد المعالجة التي تم تطبيقها في وقت الاستيراد.
- يتم إنشاء معاملات دفتر الأستاذ العمومي أو معاملات دفتر الأستاذ النقدي استنادًا إلى تعريف الفئة.
- تتم مطابقة بنود كشف الحساب تلقائيًا إذا تم تحديد هذه الأصناف في حساب إدارة النقد:
- أسلوب التسوية هو استخدام قواعد مطابقة التسوية.
- تكون قواعد المطابقة مرتبطة.
- يتم تحديد مربع الاختيار تسوية بنود الكشف تلقائيًا.
حالات كشوف الحسابات
انقر فوق الرابط الموجود في الحالة لعرض تفاصيل كشف الحساب البنكي. يوضح هذا الجدول حالات كشف الحساب البنكي لليوم السابق:
| الحالة | الوصف |
|---|---|
| غير مسوَّى | الحالة الأولية عند إنشاء كشف حساب بنكي. |
| تمت تسويته | تتم تسوية جميع بنود كشف الحساب البنكي. يمكن تغيير الحالة مرة أخرى إلى "غير مسوَّى". |
| مغلق | يمكن إغلاق كشف الحساب البنكي الذي تمت تسويته. عند إغلاق الحالة، لا يمكن إجراء أي تغييرات. |
حالات الترحيل
يوضح هذا الجدول الحالات المتاحة فقط عندما تكون الفئة هي ترحيل إلى دفتر الأستاذ العمومي.
| الحالة | الوصف |
|---|---|
| لا توجد توزيعات | لم يتم إنشاء توزيعات من بنود كشوف الحسابات البنكية. |
| غير مرحّل | تم إنشاء التوزيعات ولكن لم يتم ترحيلها. |
| في انتظار الاعتماد | تم إرسال التوزيعات للاعتماد. |
| مُصدر | تم إصدار التوزيعات وهي جاهزة للترحيل. |
| مرحَّل | تم ترحيل التوزيعات. |
الإجراءات
يوضح هذا الجدول الإجراءات المتوفرة في كشف حساب بنكي لليوم السابق:
| الإجراء | الوصف |
|---|---|
|
|
|
|
| قم بتحميل وتسوية جميع كشوف الحسابات البنكية المرتبطة بحساب إدارة نقد محدد. | |
| إصدار المعاملات التي تم إنشاؤها من جميع كشوف الحسابات من أجل حساب بنكي. | |
| إصدار المعاملات التي تم إنشاؤها من كشف حساب. | |
| يُستخدم في عملية التسوية عندما تقوم بتسوية البنود يدويًا. | |
| مسح جميع المعاملات المطابقة. | |
| قم بإزالة معاملات دفتر الأستاذ النقدي غير المطابقة وغير النقدي التي يتم تحميلها في قائمة انتظار التسوية. | |
| قم بإزالة بنود كشف الحساب التي تم تحميلها في قائمة انتظار التسوية. يتعين أن تكون جميع البنود غير مطابقة قبل أن تتمكن من إزالتها. | |
| يُستخدم أثناء نهاية الفترة أو في أي وقت لإنشاء أرصدة تسوية وتقرير التفاصيل لكشف الحساب البنكي. استخدم هذا الإجراء لتشغيل التقرير لنطاق الحسابات البنكية. | |
| قم بتشغيل التقرير لكشوف الحسابات الفردية. |