كشوف اليوم السابق
تحتوي كشوف الحسابات البنكية لليوم السابق على جميع معاملات البنك التي تؤثر على حساب النقدية.
المعاملات هي من اليوم السابق، أو الأيام القليلة السابقة، أو الأسبوع السابق، أو الشهر السابق. تعتمد المدة التي يحتوي فيها كشف الحساب البنكي على المعاملات على الاتفاق بين الشركة والبنك.
تعرض القائمة التالية العمليات التي تحدث عند إنشاء كشف الحساب البنكي لليوم السابق بعد الاستيراد:
- يتم تعيين فئة لبند كشف الحساب البنكي بناءً على قواعد المعالجة التي تم تطبيقها أثناء الاستيراد.
- يتم إنشاء معاملات دفتر الأستاذ العام أو معاملات دفتر النقدية بناءً على تعريف الفئة.
- تتم مطابقة بنود الكشف تلقائياً إذا تم تعريف العناصر التالية في حساب النقدية:
- طريقة التسوية هو استخدام قواعد مطابقة التسوية.
- تكون قواعد المطابقة مرتبطة.
- يتم تحديد مربع الاختيار التسوية التلقائية لأسطر كشف الحساب.
حالات كشوف الحسابات
انقر فوق الرابط الموجود في الحالة لعرض قائمة انتظار التسوية. يعرض الجدول التالي حالات كشف الحساب البنكي لليوم السابق:
| الحالة | الوصف |
|---|---|
| غير مسوَّى | الحالة الأولية عند إنشاء كشف حساب بنكي. |
| تمت تسويته | تتم تسوية جميع بنود كشف الحساب البنكي. يمكن تغيير الحالة مرة أخرى إلى "غير مسوَّى". |
| مغلق | يمكن إغلاق كشف الحساب البنكي الذي تمت تسويته. عند إغلاق الحالة، لا يمكن إجراء أي تغييرات. |
حالات الترحيل
يوضح الجدول التالي الحالات التي تكون متاحة فقط عندما تكون الفئة ترحيل إلى دفتر الأستاذ العام.
| الحالة | الوصف |
|---|---|
| لا توجد توزيعات | لم يتم إنشاء توزيعات من بنود كشوف الحسابات البنكية. |
| غير مرحّل | تم إنشاء التوزيعات ولكنها غير مُرحلة. |
| بانتظار الموافقة | يتم إرسال التوزيعات للموافقة. |
| مُصدر | يتم إصدار التوزيعات وهي جاهزة للترحيل. |
| مرحَّل | تم ترحيل التوزيعات. |
الإجراءات
يوضح الجدول التالي الإجراءات المتاحة على كشف الحساب البنكي لليوم السابق:
| الإجراء | الوصف |
|---|---|
|
|
| قم بتحميل وتسوية جميع كشوف الحسابات البنكية المرتبطة بحساب نقد محدد. | |
| إصدار المعاملات التي تم إنشاؤها من جميع الكشوف لحساب بنكي معين. | |
| إصدار المعاملات التي تم إنشاؤها من كشف حساب. | |
| يُستخدم في عملية التسوية عندما تقوم بتسوية البنود يدويًا. ونقل المعاملات المحددة الحالية إلى قائمة المعاملات المطابقة. | |
| إلغاء التسوية وإلغاء المطابقة لجميع بنود الكشوفات التي تمت تسويتها. | |
| قم بإزالة معاملات دفتر الأستاذ النقدي غير المطابقة وغير النقدي التي يتم تحميلها في قائمة انتظار التسوية. | |
| قم بإزالة بنود كشف الحساب التي تم تحميلها في قائمة انتظار التسوية. يتعين أن تكون جميع البنود غير مطابقة قبل أن تتمكن من إزالتها. | |
| يُستخدم أثناء نهاية الفترة أو في أي وقت لإنشاء أرصدة تسوية وتقرير التفاصيل لكشف الحساب البنكي. استخدم هذا الإجراء لتشغيل التقرير لنطاق الحسابات البنكية. | |
| قم بتشغيل التقرير لكشوف الحسابات الفردية. |