提供银行余额信息

银行代码、货币和银行帐号将在标准系统中定义。使用“银行初始设置”表单来提供银行余额信息。

注意： 在标准系统中，您可以创建虚拟银行的银行代码，用于现金、银行、应收票据或应付票据。对于中国财务系统，您必须在“银行对帐”表单上为实际银行设置一个银行代码，然后在“银行初始设置”表单选择实际银行的代码。

要为银行设置初始余额信息：

  1. 打开“银行初始设置”表单。
  2. 指定一个银行代码。将显示该银行的货币、科目和说明。
  3. 在该表单的“银行帐簿”部分，指定“初始余额”。您开始使用此模块时，该余额是您的银行帐簿余额。
  4. 保存更改。
  5. 单击“本地未记录”，指定银行已付清但尚未记录到本地日记帐的日期和金额。
  6. 保存更改或关闭表单。单击“确定”，如果您看到此警告消息： [银行帐簿:调整后余额] 与 [银行对帐单:调整后余额] 不相等。

    此信息现在显示于“银行初始设置”表单：

    银行已接收/本地未记录
    此字段将显示银行已接收但尚未记入本地分类帐的金额。
    银行已支付/本地未记录
    此字段将显示银行已付清但尚未记入本地分类帐的金额。
    调整后余额
    此字段将显示该金额：“[初始余额]” + “[银行已接收/本地未记录]” - “[银行已支付/本地未记录]”
  7. 在该表单的“银行对帐”部分，指定“初始余额”。您开始使用该中国本地化模块时，此余额是您银行对帐单的当前余额金额。
  8. 保存更改。
  9. 单击“本地未记录”，指定所有已记录到本地分类帐但银行尚未付清的日期和金额。
  10. 保存更改或关闭表单。单击“确定”，如果您看到此警告消息： [银行帐簿: 调整后余额] 与 [银行对帐单: 调整后余额] 不相等。

    此信息现在显示于“银行初始设置”表单：

    本地已接收/银行未记录
    您开始使用此模块时，该字段将显示已输入 CloudSuite Industrial 分类帐但不在银行对帐单的金额。
    本地已支付/银行未记录
    您开始使用此模块时，该字段将显示已输入分类帐但银行尚未付清的金额。
    调整后余额
    此字段将显示该金额：“[初始余额]” + “[本地已接收/银行未记录]” - “[本地已支付/银行未记录]”
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