使用应付帐款付款表单作废已过帐支票

若要使用“应付帐款付款”表单作废已过帐支票：

  1. 选择“操作 > 新建”。
  2. 在以下字段中输入数据：
    • 供应商：选择要作废支票的供应商号。
    • 银行代码：输入签发原始支票的银行的有效银行代码。
    • 付款类型：选择“手签支票”。
    • 支票号：输入要作废的支票号。
    • 支票日期：输入手签支票的日期。
    • 序号：接受下一个递增号作为缺省值。系统仅使用该号以数字顺序排列分摊。
    • 支票金额：输入要作废的支票的负值。例如，要作废一张金额为 250.00 美元的汇票，应指定 “-250.00”。
  3. 在“总帐参考”字段中，为该处理输入要在日记帐中显示的说明。缺省值是 APP，后跟供应商号。
  4. 选择“分摊”。
  5. 选择“操作 > 新建”。
  6. 作为负金额分摊到凭证。
  7. 打印最终收银机并过帐负额支票。
    注意： 该处理过程中使用“应付帐款支票打印和过帐”表单中缺省值的支票号是标准支票。手动过帐负额支票时，不必更新该号码。
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