Desplazar facturas de CC y comprobantes de CP

Par desplazar las facturas de CC y los comprobantes de CP:

  1. Cree una cuenta de compensación en el formulario Parámetros de cuentas por pagar.
  2. Vincule un cliente con un proveedor con el campo Cliente en el formulario Proveedores.
  3. Cree pagos de compensación para CC y CP en el formulario Compensación de pagos de CC y CP.
    1. Seleccione el cliente o el proveedor. Solo los proveedores y clientes con un cliente o proveedor correspondiente aparecen en las listas desplegables. La cuadrícula se rellena con facturas pendientes y comprobantes.
    2. Seleccione una combinación de comprobantes y facturas que tengan los mismos importes. Por ejemplo, seleccione una factura de $1,000 y dos comprobantes. Una por $400 y otra por $600. Si no tiene importes con el saldo exacto, haga clic en el importe desplazado en el comprobante o en la factura y proporcione el número nuevo.
    3. Haga clic en el botón Crear desplazamientos. Se muestra un mensaje que le confirma que se crearon las distribuciones de pago de CC y CP. Ahora puede registrar estos pagos utilizando los formularios Registro de pagos de CC e Impresión/Registro de cheques de CP. La cuadrícula no se actualiza en el formulario Desplazamiento de pagos de CC y CP con datos actuales hasta que los registre.
  4. Vea los pagos como desplazados con la casilla de verificación Desplazamiento en estos formularios: Pagos de CC, Distribuciones de pago de CC, Pagos de CP y Distribuciones de pago de CP.
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