Configuración de domiciliaciones CC
Con domiciliación, puede recopilar pagos automáticamente desde un cliente usando un archivo de transferencia electrónica de fondos (TEF).
Después de registrar un pago de CC domiciliado, se rellena el DebitTransfer BOD. El BOD lo procesa Infor Local.ly, y a continuación, utiliza los datos para crear un archivo TEF para la colección del banco. Este archivo se envía al banco, informando el banco para trasladar los fondos desde el banco y cuenta del cliente al banco y cuenta de su compañía. El banco de su compañía inicia una TEF al banco del cliente para transferir los fondos mediante una TEF de banco a banco. Cuando reciba una extracto bancario del banco de su compañía, deberá introducir manualmente los depósitos domiciliados en el formulario Conciliaciones bancarias.
La compatibilidad para los campos estructurados y no estructurados que incluyen la información de referencia, tal como el número de factura es dependiente del banco o en el caso de la transferencia de banco a banco es dependiente de ambos bancos.
Requisitos previos
Debe realizar estas tareas fuera de la aplicación antes de configurar la domiciliación en la aplicación:
- Obtenga un mandato firmado por el cliente. El número de referencia en el mandato se introduce en el sistema y se incluye en los BOD y mensajes electrónicos.
- Obtenga el número IBAN de su compañía y el de sus clientes.
- Obtenga el número BIC de su compañía y el de sus clientes, si procede.
- Obtenga el ID de autoridad bancaria para su compañía y sus clientes, si procede.
Configuración de domiciliación
- Añada cualquier cuenta nueva para las domiciliaciones por pagar en el formulario Catálogo de cuentas.
- En el formulario Parámetros de cuentas por cobrar, especifique la información de la cuenta de domiciliación.
- Como opción, en el formulario Tipos de usuario final, especifique la información de la cuenta de domiciliación.
- En el formulario Clientes, establezca el Tipo de pago en Domiciliación.
Especifique el código bancario para la cuenta de su compañía en la que se recibe los pagos de domiciliación de este cliente, el código bancario del cliente, el IBAN del cliente, el BIC del cliente o ID de autoridad bancaria y la información del mandato del cliente, según corresponda. Como opción, especifique el tipo de usuario final.
- En el formulario Conciliaciones bancarias, especifique los valores del BIC o el ID de autoridad bancaria e IBAN del banco de su compañía, y el valor de BIC o ID de autoridad bancaria del banco del cliente, según corresponda.