Para anular los cheques registrados utilizando el formulario Pagos de CP:
- Seleccione .
- Introduzca datos en los siguientes campos:
- Prov: Seleccione el número de proveedor cuyo cheque desea anular.
- Código bancario: Introduzca un código bancario válido contra quién se emitió el cheque original.
- Tipo de pago: Seleccione Cheque manual.
- Número de cheque: Introduzca el número del cheque que desea anular.
- Fecha del cheque: Introduzca la fecha del cheque manual.
- Sec: Acepte el valor predeterminado, que es el siguiente número incremental. El sistema solo utiliza este número para mantener
las distribuciones en orden numérico.
- Importe del cheque: Introduzca el valor negativo del cheque que está anulando. Por ejemplo, para anular un cheque de 250,00$,
introduzca -250,00.
- En el campo Referencia de LM, introduzca la descripción de esta transacción que aparecerá en los diarios. El valor predeterminado es APP, seguido del
número de proveedor.
- Seleccione Distribuciones.
- Seleccione .
- Distribuya a los comprobantes como importes negativos.
- Imprima el último registro y asiente el cheque negativo.
Nota: El número de cheque que se predeterminada en el formulario Impresión y registro de cheques de CP durante este proceso es estrictamente para cheques estándar. No necesita actualizar este número al registrar el cheque negativo
manual.