Pagos de transferencia electrónica de fondos (TEF)

La transferencia electrónica de fondos (TEF) es una forma frecuente de procesar transferencias de fondos automáticamente de una cuenta bancaria de una empresa a sus proveedores. CloudSuite Industrial admite varios formatos de archivos de salida para el envío a los sistemas de transmisión de TEF de terceros.

  1. En el formulario Parámetros generales, especifique el ID de autoridad bancaria de su compañía, si su compañía opera en países que lo necesitan.
  2. En el formulario Conciliaciones bancarias, especifique la información sobre los bancos que utilizarán las transacciones TEF. Esto incluye el banco de su compañía como también los bancos de los proveedores. Especifique el número de cuenta bancaria internacional (IBAN) y el código identificador de negocio (BIC) o ID de autoridad bancaria.
  3. En el formulario Direcciones de banco, especifique al menos el número de banco y el código de sucursal para cada banco.
  4. En el formulario Registro TEF de CP, especifique el formato.
  5. Use los formularios Formato de archivo bancario y Formato de archivo de banco código bancario para configurar los parámetros TEF de esta información:
    • Formato TEF: ALLEFT, BBMEFT, ABAFILE, NACHA PPD, NACHA CCD, SEPA, CPA, CNAB, o ZENGIN Archivo (JBA).
    • Utilizar código bancario para transacciones TEF
    • Carpeta lógica en la que se almacenarán los archivos de salida TEF
    • Nombre de usuario y número de usuario, solo son necesarios para el formato ABAFILE
    • ID de destino e ID de origen, solo son necesarios para los formatos NACHA y CPA
    • ID de compañía, solo es necesario para el formato NACHA
    • Si usar la cuenta predeterminada. Esto solo es necesario para el formato CPA.
    • Número de registro, solo es necesario para el formato CNAB

    Después de que haya comenzado el proceso de TEF, esta ficha también muestra la última fecha que se creó un archivo TEF y el nombre (número) de ese archivo.

  6. En el área Aviso de remesa en la parte derecha de los parámetros TEF, indique si desea imprimir el aviso de remesa después de registrar las transacciones TEF.
  7. En el formulario Proveedores o Proveedores multisitio, configure la información TEF para los proveedores individuales. Si el tipo de pago predeterminado del proveedor es TEF, especifique esta información, dependiendo del formato TEF que utilice:
    • Para ABAFILE, especifique la cuenta bancaria, el número de TEF (orden) bancario y el nombre de la cuenta.
    • Para ALLEFT y BBMEFT, especifique la cuenta de banco y el número de TEF (orden) bancario.
    • Para CNAB, especifique la referencia de tránsito, el número de TEF (orden) bancario y el nombre de la cuenta.
    • Para CPA, especifique la cuenta bancaria, la referencia de tránsito, el número de TEF (orden) y el nombre de la cuenta.
    • Para NACHA PPD y NACHA CCD, especifique el nombre del banco, referencia de tránsito y cuenta bancaria.
    • Para SEPA, especifique el número de cuenta bancaria internacional (IBAN).

    Para proveedores en países donde este es un requisito, especifique el ID de autoridad bancaria.

Para los pasos de registro, consulte registro de transacciones electrónicas de transferencia de fondos.

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