移動 VAT を使用した銀行勘定調整の準備

ここでは、 [税システム] フォームの [一般] タブで [移動 VAT] オプションを選択した場合、請求書と支払証書の支払を調整する方法について説明します。

移動 VAT は、 銀行勘定調整の際の VAT の認識を有効にします。

銀行勘定調整の実行の詳細については、 ｢銀行勘定調整の準備｣ を参照してください。

[移動 VAT] を選択して買掛小切手を調整するには、以下の手順に従います。

  1. [銀行勘定調整] フォームを開きます。
  2. 適切な [銀行コード] を選択します。
  3. 以下のフィールドに以下の値を指定します。
    • [区分] -[小切手] を選択する必要があります。
    • [トランザクション]:個別の小切手番号を入力します。
    • [参照区分]:買掛でなければなりません。
    • [参照番号]:適切な購入先番号を選択します。
  4. トランザクションの入力または更新を完了した後、[残高計算] をクリックします。
  5. 勘定調整を終了したら、[実行 > 保存] の順に選択します。

移動 VAT を選択して売掛預金を調整するには

  1. [銀行勘定調整] フォームを開きます。
  2. 適切な [銀行コード] を選択します。
  3. 以下のフィールドに以下の値を指定します。
  • [区分] -[預金] でなければなりません。
  • [トランザクション]:預金番号を入力します。
  • [参照区分]:売掛でなければなりません。
  • [参照番号]:適切な顧客番号を選択します。サマリ銀行勘定調整エントリの場合、この値はデフォルトで 0 に設定されます。
  • トランザクションの入力または更新を完了した後、[残高計算] をクリックします。
  • 勘定調整を終了したら、[実行 > 保存] の順に選択します。
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