Retour de composants après réception d'un ordre d'achat

Procédure de retour de composants après avoir réceptionné la livraison d'un ordre d'achat. Le processus diffère selon que l'OA a déjà été facturé. Pour traiter un retour débit, procédez comme suit :

  1. Ouvrez l'écran Réception OA.
  2. Dans le champ Fournisseur, sélectionnez le fournisseur pour la ligne d'OA pour laquelle vous effectuez un retour. Les lignes d'ordre d'achat pour le fournisseur sélectionné sont affichées dans la grille.
  3. Dans le champ Sélect., sélectionnez la case à cocher pour la ligne d'OA pour laquelle vous effectuez un retour.
  4. Si l'ordre d'achat a déjà été facturé, cochez la case Retour Dt pour la ligne sélectionnée.
  5. Dans le champ Qté à recev., entrez la quantité positive qui devra être débitée.
  6. Dans le champ Code motif, sélectionnez le code approprié défini par l'utilisateur indiquant le motif du retour.
  7. Sous l'onglet Détails, dans les champs Emplcmt et Lot, entrez l'emplacement et le lot vers lesquels l'article devra être retourné.
    Remarque:  Les coûts des composants ainsi que les frais de douane, de port et de courtage seront par défaut ceux associés à la réception initiale.
  8. Cliquez sur le bouton Récept..
  9. Après traitement du retour débit, ouvrez l'écran Générer Pc Cpt Fourn.
  10. Sélectionnez le fournisseur correspondant à la ligne d'OA que vous retournez.
  11. Dans le champ Pc cpt ou ajustement, sélectionnez Ajustement. Cliquez sur OK lorsque le message "Ttes les infos de sélection seront réinit." apparaît.
  12. Dans le champ Pc cpt, sélectionnez le numéro de la pièce comptable d'origine.
    Remarque:  Les valeurs que vous verrez affichées se présenteront sous la forme de montants positifs mais elles génèreront un ajustement dont la valeur sera négative. Les retours débits sont TOUJOURS des ajustements négatifs.
  13. Modifiez si nécessaire les informations relatives à l'OA comme par exemple celles concernant les frais de port ou frais divers ajoutés à la pièce comptable d'origine.
  14. Cliquez sur le bouton Générer.
  15. Cliquez sur OK à l'invite "La génération va être exécutée". Un message de succès de l'opération est affiché.
  16. Enregistrez dans les transactions CF enregistrées la pièce comptable d'ajustement que vous avez générée.
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