Génération d'un fichier de remise de chèques

Un fichier de remise de chèque est un fichier que vous envoyez à votre banque et qui répertorie dans un fichier au format texte les chèques émis, leur montant en dollars et le numéro de compte bancaire concerné.

Pour effectuer ce paramétrage :

  1. Créez le format :
    1. Ouvrez l'écran Sections format Positive Pay.
    2. Sélectionnez le code banque souhaité.
    3. Indiquez le format.

      Vous devez obtenir ce format auprès de la banque.

    4. Sélectionnez la section 1, 2 ou 3.
    5. Fournissez éventuellement une désignation de la section.
    6. Enregistrez.
  2. Définissez les champs pour le fichier :
    1. Ouvrez l'écran Champs Format Positive Pay.
    2. Sélectionnez le code banque, le nom du format et la section.

      Le nom du format et la section choisis pour chaque code banque ont été créés dans l'écran Sections format Positive Pay.

    3. Fournissez un numéro de séquence.
    4. Dans le champ Type, indiquez Constante, Base de données ou Fonction.

      D'autres champs de cet écran seront actifs ou inactifs selon l'élément que vous choisissez.

    5. Indiquez la longueur.
    6. Enregistrez.
  3. Générez le fichier.
    1. Ouvrez l'écran Générer fichiers Positive Pay.
    2. Sélectionnez le code banque et le nom du format.
    3. Sélectionnez une plage de dates de chèques.
    4. Acceptez l'emplacement et le nom par défaut du fichier ou modifiez-les.
    5. Cliquez sur Traiter.