Pour annuler des chèques enregistrés à l'aide de l'écran Paiements CF :
- Sélectionnez .
- Entrez les données dans les champs suivants :
- Fourn : Sélectionnez le nom du fournisseur pour lequel vous désirez annuler le chèque.
- Code banque : Entrez un code de banque valide pour désigner la banque sur laquelle le chèque initial était tiré.
- Type de paiement : Sélectionnez Chq manuel.
- N° de chèque : Entrez le numéro du chèque que vous désirez annuler.
- Date chèque : Entrez la date du chèque manuel.
- Séq : Acceptez la valeur par défaut, qui est le prochain numéro d'incrémentation. Le système n'utilise ce numéro que pour
classer les distributions par ordre numérique.
- Mtnt chq : Entrez la valeur négative du chèque que vous annulez. Par exemple, pour annuler un chèque d'un montant de 250,00 €,
indiquez -250,00.
- Dans le champ Référence CG, entrez la description de cette transaction telle qu'elle apparaîtra dans les journaux. La valeur par défaut est APP, suivi
du numéro du fournisseur.
- Sélectionnez Distributions.
- Sélectionnez .
- Distribuez dans les pièces comptables sous forme de montants négatifs.
- Imprimez le registre final et enregistrez le chèque négatif.
Remarque: Le numéro de chèque affiché par défaut dans l'écran Enreg/impr chèques CF au cours de ce processus est strictement réservé aux chèques standard. Vous n'avez pas besoin de mettre à jour ce numéro
lorsque vous enregistrez le chèque manuel négatif.