审查单据/文档

您可以单击 Infor Expense Management 主页上的“待审批的单据/文档”来审查单据/文档。

  1. 选择单据/文档。
  2. 批准、拒绝单据/文档或将单据/文档返回给用户以补填信息。若单据/文档被退回要求补填信息，创建者可更新单据/文档并再次提交审批。审批者可以执行以下任务：
    • 审查单据/文档详情。
    • 审查附加到报销单和支付请求的收据。
    • 审查“审计分数”（单据/文档分数和用户分数），汇总业务规则违规。此功能有助于识别、跟踪和追查不符合组织标准的报销单。单据/文档分数基于单据/文档中的业务规则违规，而用户分数是根据配置通过用户单据/文档的平均值计算得出的。
    • 接受或拒绝违规。
    • 批准或拒绝单据/文档。
    • 批准或拒绝明细项。
    • 向被拒绝或已退回补填信息的单据/文档中添加备注。
    • 将单据/文档返回给用户以补填信息。
      注意

      审批者或审计者使用“撤回已退回补填信息”选项来撤回已退回补填信息的单据/文档。仅当单据/文档的创建人未提供审批者或审计者要求的信息时，才能执行此操作。

    所有单据/文档的基本信息：

    内容 说明
    一般信息 关于员工的一般信息，如员工姓名、ID 号、主管或批准者和成本中心。
    已链接单据/文档 链接到报告的单据/文档。您可以单击链接，在单独的窗口中打开附件。
    单据/文档违规 与单据/文档相关的违规。该信息包括违规及用户给出的解释。接受或拒绝每个违规。
    子项违规 明细项级别的违规。该信息包括违规、子项编号及用户给出的解释。接受或拒绝每个违规。如果您对报销单中的明细项违规单击“拒绝”，已批准金额将设置为零。
    单据/文档备注 附加至单据/文档的备注。每个备注都包含用户姓名、日期及备注详情。
    子项备注 附加至明细项的备注。每个备注都包含子项编号、用户姓名、日期及备注详情。
    审计日志 审计详情。

    报销单信息：

    内容 说明
    报销单与差旅计划比较 报销单与链接的差旅计划的详细比较。
    财务概况 该概况包括：
    • 合计申报费用（不含预支现金）。
    • 私人费用（不含预支现金）。
    • 总费用（不含私人费用）。
    • 未授权费用。
    • 已批准公务费用（不含未授权费用）。
    • “公司已支付”付款类型相关公务费用（不含预支现金）。
    • 向企业收费卡发行商支付的企业收费卡费用金额。
    • 公司支付给用户的剩余余额。此余额从过去的报销单生成，从当前报销单金额中扣除。
    • 从用户之前的报销单中生成并记入当前消费单的已报销金额。“预支现金”费用类型相关金额。
    • 用户支付给公司的总金额。
    • 将由公司支付的金额。此金额结转至下个报销单。
    • 支付给公司的金额。
    • 支付给用户的金额。
    • 用户支付的企业收费卡费用金额。
    • 对未来报销单作出的调整。
    费用汇总 费用类别、产生的费用和已批准金额的明细。
    科目分摊 该信息包括：
    • 总帐代码和成本中心或项目（费用将分摊至其中）。
    • 记入科目的金额。
    费用明细 该信息包括：
    • 明细项的编号。
    • 费用类型。
    • 产生费用的日期。
    • 交易金额和货币。
    • 报销给用户的金额。
    • 货币汇率。
    • 批准报销的金额。
    • 支付的方式。费用的用途。
    • 供应商（如果有）。
    顾客 该信息包括：
    • 明细项的编号。
    • 顾客的姓名。
    • 宾客所在的公司的名称。
    预算分摊 预算分摊信息包括：
    • 已分摊金额。
    • 分摊该金额的项目或成本中心。
    超支 产生的额外费用、不允许费用或超额费用，其将记入单独的科目。

    差旅计划信息：

    内容 说明
    分配 分配详情信息包括：
    • 分配给差旅计划的成本中心或项目费用代码。
    • 差旅计划的估算成本。
    • 费用代码分摊百分比。
    估算成本明细 与差旅计划相关的估算成本明细包括：
    • 差旅计划类型。
    • 差旅时段。
    • 行程起点和终点。
    • 每天的预计行进速度。
    • 差旅费总额。
    • 差旅供应商。
    • 差旅等级。
    • 差旅事由。

    支付请求信息：

    内容 说明
    科目分摊 分配给支付请求的成本中心代码或项目代码。此外，还显示帐号和金额。
    发票明细 该信息包括：
    • 发票子项类型。
    • 子项的编号。
    • 说明和数量。

    顾客信息包括（若在单据/文档中指定）：

    • 顾客的姓名。
    • 顾客受雇的公司的名称。

    考勤单信息：

    内容 说明
    休假管理明细 员工带薪休假 (PTO) 时数数据详情。
    考勤单缺勤明细 该信息包括：
    • 时数上报日期。
    • 用于记录时数的费用代码类型。
    • 记入时数的内部代码。
    • 针对一周中的每一天所记录的上/下班时间数据。
    • 此明细项的总记录时数。
    • 记录的有效休假或节假日时数。
    • 指定时间段的总记录时数。
    • 指定时间段的总批准时数。