Granska dokument

Om du vill granska dokument kan du klicka på Dokument att granska på startsidan i Infor Expense Management.

  1. Välj ett dokument.
  2. Godkänn, avvisa eller returnera dokumentet till användaren för ytterligare information. Om dokumentet returneras för mer information kan skaparen uppdatera dokumentet och skicka in det igen för godkännande. En granskare kan utföra följande arbetsuppgifter:
    • Granska uppgifterna i ett dokument.
    • Granska kvitton bifogade till utläggsrapporter och betalningsbegäranden.
    • Granska revisionspoängen (dokumentpoäng och användarpoäng) om du vill ha en sammanfattning av affärsregelöverträdelserna. Med den här funktionen kan du identifiera, följa upp och spåra utläggsrapporter som inte uppfyller organisationens krav. Dokumentpoängen baseras på antalet affärsregelöverträdelser i ett dokument och användarpoängen beräknas med genomsnittet för användardokumenten, baserat på konfigurationer.
    • Acceptera eller avvisa undantag.
    • Godkänna eller avvisa dokumentet.
    • Godkänna eller avvisa poster.
    • Lägga till kommentarer till det dokument som avvisas eller returneras för mer information.
    • Returnera dokumentet till användaren för att inhämta mer information.
      Obs!

      Granskare eller revisorer använder alternativet Återkalla returnerat för mer information när de vill återkalla dokument som har returnerats för inhämtning av mer information. Den här åtgärden kan endast utföras om dokumentets ägare inte har lämnat den information som granskaren eller revisorn har begärt.

    Basinformation för alla dokument:

    Innehåll Beskrivning
    Allmän information Allmän informationen om den anställde, till exempel den anställdes namn, ID-nummer, chef eller attesterare och kostnadsställe.
    Länkade dokument De dokument som är länkade till rapporten. Du kan klicka på en länk om du vill öppna bilagan i ett separat fönster.
    Dokumentundantag De undantag som är relaterade till dokumentet. I informationen ingår överträdelsen och användarens förklaring. Acceptera eller avvisa varje undantag.
    Objektundantag Undantagen på postnivån. I informationen ingår överträdelsen, objektnumret och användarens förklaring. Acceptera eller avvisa varje undantag. Om du klickar på Avvisa för ett undantag i en utläggsrapport nollställs det godkända beloppet.
    Dokumentkommentarer De kommentarer som bifogats till ett dokument. För varje kommentar anges användarens namn, datumet och kommentardetaljerna.
    Objektkommentarer De kommentarer som bifogats till en post. För varje kommentar anges objektnumret, användarens namn, datumet och kommentardetaljerna.
    Revisionslogg Revisionsuppgifterna.

    Information för utläggsrapport:

    Innehåll Beskrivning
    Jämförelse mellan utläggsrapport och resplan Den detaljerade jämförelsen av utläggsrapporten med en länkad resplan.
    Ekonomisk översikt Översikten innehåller:
    • De totala rapporterade utläggen, utöver kontantförskotten.
    • De privata utläggen, utöver kontantförskotten.
    • De totala utläggen utöver de privata utläggen.
    • De ej godkända utläggen.
    • De godkända affärsutläggen, utöver de ej godkända utläggen.
    • De affärsutlägg som är associerade med betalningstypen Betalat av företaget, utöver förskottet.
    • Det belopp som betalats till utfärdaren av företagets betalkort för utläggen på företagets betalkort.
    • Det återstående saldo som betalats till användaren av företaget. Detta saldo genereras från den föregående utläggsrapporten och dras från beloppet i den aktuella utläggsrapporten.
    • Det återbetalda belopp som genereras från användarens tidigare utläggsrapporter och inkluderas i den aktuella utläggsrapporten. Det belopp som är associerat med betalningstypen Förskott.
    • Det totala belopp som betalats av användaren till företaget.
    • Det belopp som ska betalas av företaget. Detta belopp flyttas fram till nästa utläggsrapport.
    • Det belopp som betalats till företaget.
    • Det belopp som betalats till användaren.
    • Det belopp som betalats av användaren för utlägg på företagets betalkort.
    • De justeringar som gjorts i kommande utläggsrapporter.
    Utläggssammanfattning Detaljinformationen om utläggskategorin, det gjorda utlägget och det godkända beloppet.
    Kontofördelning Följande information ingår:
    • Huvudbokskod och kostnadsställe eller projekt för vilka utläggen allokeras.
    • Det belopp som debiteras kontot.
    Utläggsdetaljer Följande information ingår:
    • Postens nummer.
    • Utläggstyp(er).
    • Det datum då utlägget görs.
    • Transaktionsbelopp och valuta.
    • Det belopp som återbetalats till användaren.
    • Valutaväxelkurs.
    • Godkänt belopp för utlägget.
    • Betalningsmetoden. Utläggets syfte.
    • Leverantör, i förekommande fall.
    Gäster Följande information ingår:
    • Postens nummer.
    • Gästens namn.
    • Namnet på det företag där gästen är anställd.
    Budgetallokeringar Följande information ingår för budgetallokeringen:
    • Det allokerade beloppet.
    • Det projekt eller kostnadsställe till vilket beloppet allokeras.
    Överskott Det uppkomna ytterligare, otillåtna eller överskjutande utlägg som debiteras ett separat konto.

    Resplansinformation:

    Innehåll Beskrivning
    Allokering I den detaljerade informationen om allokering ingår följande:
    • Det kostnadsställe eller den projektdebiteringskod som allokerats till resplanen.
    • Den beräknade kostnaden för resplanen.
    • Procentandel för debiteringskodallokering.
    Beräknad kostnadsinformation I den detaljerade informationen om de beräknade kostnader som är associerade med resplanen ingår följande:
    • Typen av resplan.
    • Reseperioden.
    • Resans startpunkt och slutpunkt.
    • Den uppskattade reseersättningen för varje dag.
    • Det totala beloppet för resan.
    • Reseleverantören.
    • Resklassen.
    • Resans syfte.

    Information för betalningsbegäran:

    Innehåll Beskrivning
    Kontofördelning Koden för det kostnadsställe eller den projektkod som har allokerats till betalningsbegäran. Kontonumret och beloppet visas också.
    Fakturauppgifter Följande information ingår:
    • Fakturaobjekttyp.
    • Objektnummer.
    • Beskrivning och kvantitet.

    I gästinformationen ingår (om det anges i dokumentet):

    • Gästens namn.
    • Namnet på det företag där gästen är anställd.

    Tidrapportinformation:

    Innehåll Beskrivning
    Mottagande bank, uppgifter Detaljinformationen för den anställdes uppgifter om PTO-timmar (betald ledig tid).
    Uppgifter om frånvaro Följande information ingår:
    • Det datum då timmarna rapporteras.
    • Den typ av debiteringskod som används för loggning av timmarna.
    • Den interna kod som timmarna debiteras för.
    • De uppgifter om inne- och utetid som registrerats för veckans respektive dagar.
    • Det totala antal timmar som loggats för denna post.
    • De timmar som loggats för uttagen ledighet eller semester.
    • Det totala antal timmar som loggats för den angivna perioden.
    • Det totala antal timmar som godkänts för den angivna perioden.