Pridanie výdavkov pomocou položky Rozpísanie

Výdavky môžete vytvárať nahrávaním príjmových dokladov do položky Rozpísanie a importovaním údajov OCR v aplikácii.

Ak chcete vytvoriť výdavok pomocou Rozpísania, postupujte takto:

  1. Prihláste sa do aplikácie Expense Management.
    Poznámka

    Musí vám byť priradená funkcia Príjmové doklady OCR: rola.

  2. Príjmové doklady nahráte kliknutím na možnosť Nahrať iba príjmové doklady.
  3. Kliknite na kartu Dostupné výdavky.
    Poznámka

    Vytvorí sa transakcia OCR na nahratie.

  4. Kliknutím na tlačidlo Obnoviť zobrazíte stav príjmových dokladov v procese OCR. Možné hodnoty sú:
    • Inicializované: Príjmový doklad je nahratý do aplikácie Infor.
    • Nahraté: Príjmový doklad je presunutý do Rozpísania.
    • Dokončené: Príjmové doklady OCR sú dokončené. Príjmové doklady sú pripravené na pripojenie k vyúčtovaniu výdavkov.
    Poznámka

    Čas spracovania OCR v stave Dokončené sa líši v závislosti od typu príjmového dokladu, kvality obrázka a typu účtu Rozpísania.

  5. Keď je transakcia v stave Dokončené, skontrolujte, či sa údaje OCR (dátum nákupu, suma, typy výdavkov a platieb, obchodník) a údaje nahratého príjmového dokladu zhodujú.
  6. Vyberte transakcie v stave Dokončené a kliknite na jednu z týchto možností:
    • Pripojiť k novému výdavku: Vytvorí sa nový výdavok.
    • Pripojiť k existujúcemu výdavku: Výdavky sa pridajú k existujúcemu dokumentu.
  7. Skontrolujte, či boli výdavky pre dokument vytvorené na základe vybraných transakcií OCR.
  8. Skontrolujte, či boli zodpovedajúce príjmové doklady automaticky pripojené k novovytvoreným položkám riadkov výdavku.