Audit požiadaviek na platbu

Ako audítor musíte tieto informácie skontrolovať a auditovať.

Môžete skontrolovať tieto podmienky:

• Prehľad detailov o dokumente vrátane informácií z hlavičky dokumentu, detailov o stave a histórii.
• Informácie o platbe a dodávateľovi.
• Projekt priradený k požiadavke na platbu.
• Položky faktúry.
• Prílohy pripojené k požiadavke na platbu.
• Poznámky priradené k dokumentu požiadavky na platbu.
• Informácie o výnimkách vrátane stratégie výnimiek, detailov o výnimkách a vysvetlenie výnimiek.