Criar uma requisição de pagamento

Você pode especificar os detalhes para a criação de um documento de requisição de pagamento. Clique em Criar novo(a) na página inicial do Infor Expense Management e selecione Requisição de pagamento.

  1. Especifique estas informações:
    Título do documento
    O título do documento.
    Objetivo
    O objetivo do pagamento. Também é possível clicar na opção Adicionar para especificar o motivo na página Adicionar motivo.
    Fatura
    A data na qual a fatura foi gerada.
    Fornecedor
    O nome e endereço do fornecedor. Você também pode clicar na opção Localizar fornecedor para pesquisar um código de faturação.
    Número da referência/fatura
    O identificador exclusivo para a requisição de pagamento.
    Valor total faturado
    O custo total decorrente.
    Moeda
    A moeda na qual a despesa foi paga.
    Opção de pagamento
    As opções de reembolso do fornecedor ou entidade para o qual a fatura foi gerada. Possíveis valores:
    • Enviar ao fornecedor
    • Enviar para mim
    • Enviar ao criador substituto
    • Manter para retirada
    Data de vencimento da requisição de pagamento
    A data de vencimento do pagamento.
    Tratamento especial
    Informações adicionais do fornecedor ou entidade para o qual a fatura foi gerada.
  2. Clique em Salvar.

    É possível usar essa página para:

    • Adicionar um motivo, usando a opção Adicionar.
    • Procurar um fornecedor, usando a opção Localizar fornecedor.
    • Revisar os detalhes do fornecedor, usando a opção Detalhes do fornecedor.