Criar uma requisição de pagamento
Você pode especificar os detalhes para a criação de um documento de requisição de pagamento. Clique em Criar novo(a) na página inicial do Infor Expense Management e selecione Requisição de pagamento.
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Especifique estas informações:
- Título do documento
- O título do documento.
- Objetivo
- O objetivo do pagamento. Também é possível clicar na opção Adicionar para especificar o motivo na página Adicionar motivo.
- Fatura
- A data na qual a fatura foi gerada.
- Fornecedor
- O nome e endereço do fornecedor. Você também pode clicar na opção Localizar fornecedor para pesquisar um código de faturação.
- Número da referência/fatura
- O identificador exclusivo para a requisição de pagamento.
- Valor total faturado
- O custo total decorrente.
- Moeda
- A moeda na qual a despesa foi paga.
- Opção de pagamento
- As opções de reembolso do fornecedor ou entidade para o qual a fatura foi gerada. Possíveis valores:
- Enviar ao fornecedor
- Enviar para mim
- Enviar ao criador substituto
- Manter para retirada
- Data de vencimento da requisição de pagamento
- A data de vencimento do pagamento.
- Tratamento especial
- Informações adicionais do fornecedor ou entidade para o qual a fatura foi gerada.
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Clique em Salvar.
É possível usar essa página para:
- Adicionar um motivo, usando a opção Adicionar.
- Procurar um fornecedor, usando a opção Localizar fornecedor.
- Revisar os detalhes do fornecedor, usando a opção Detalhes do fornecedor.