Revisar documentos
Você pode clicar em Documentos para revisão na página inicial do Infor Expense Management para revisar documentos.
- Selecione um documento.
-
Aprovar, rejeitar ou devolver o documento ao usuário para obter mais informações. Se o documento for devolvido para obter mais informações, o criador poderá atualizar e enviar o documento novamente para aprovação. Um revisor pode executar estas tarefas:
- Revisar os detalhes de um documento.
- Revisar os recibos anexados a relatórios de despesas e requisições de pagamento.
- Revisar a Pontuação da auditoria (pontuação do documento e pontuação do usuário) para resumir as violações de regras de negócios. Essa funcionalidade ajuda a identificar e rastrear relatórios de despesas que não estão de acordo com as normas da organização. A pontuação do documento é baseada na violação das regras comerciais em um documento e a pontuação do usuário é calculada com a média dos documentos do usuário, com base nas configurações.
- Aceitar ou rejeitar exceções.
- Aprovar ou rejeitar o documento.
- Aprovar ou rejeitar itens de linha.
- Adicionar notas ao documento que foi rejeitado ou devolvido para obter mais informações.
- Devolver o documento ao usuário para obter mais informações.Nota
Revisores ou auditores usam a opção Cancelar para obter mais informações para cancelar documentos que tenham sido devolvidos para mais informações. Essa ação só pode ser realizada se o proprietário do documento não tiver fornecido as informações solicitadas pelo Revisor ou pelo Auditor.
Informações básicas de todos os documentos:
Sumário Descrição Informações gerais As informações gerais sobre o funcionário, como nome, ID, o gerente ou o aprovador e o centro de custo do funcionário. Documentos vinculados Os documentos vinculados ao relatório. Clique em um link para abrir o anexo em uma janela separada. Exceções de documento As exceções relativas ao documento. As informações incluem a violação e a explicação especificada pelo usuário. Aceitar ou rejeitar cada exceção. Exceções de itens As exceções no nível do item de linha. As informações incluem a violação, o número de item e a explicação especificada pelo usuário. Aceitar ou rejeitar cada exceção. Se você clicar em Rejeitar para uma exceção de item de linha em um relatório de despesa, o valor aprovado será definido como zero. Notas do documento As notas anexadas a um documento. Para cada nota, o nome do usuário, a data e os detalhes da nota são fornecidos. Notas de item As notas anexadas a um item de linha. Para cada nota, o número do item, o nome do usuário, a data e os detalhes da nota são fornecidos. Registro de auditoria Os detalhes da auditoria. Informações do RD:
Sumário Descrição Comparação entre ER e TP A comparação detalhada do relatório de despesa com um plano de viagem vinculado. Visão geral do financeiro A visão geral inclui: - As despesas totais relatadas, excluindo os adiantamentos em dinheiro.
- As despesas pessoais, excluindo os adiantamentos em dinheiro.
- O total de despesas, excluindo as despesas pessoais.
- As despesas autorizadas.
- As despesas corporativas aprovadas, excluindo as despesas não autorizadas.
- As despesas corporativas associadas ao tipo de pagamento Pago pela empresa, excluindo os adiantamentos em dinheiro.
- O valor pago ao emissor do cartão de crédito corporativo pelas despesas com o cartão de crédito corporativo.
- O saldo restante pago ao usuário pela empresa. Esse saldo foi gerado no relatório de despesa anterior e é deduzido do valor do relatório de despesa atual.
- O valor de reembolso gerado no relatório de despesa anterior do usuário e incluído no relatório de despesa atual. O valor associado ao tipo despesa Adiantamento em dinheiro.
- O valor total pago pelo usuário à empresa.
- O valor a ser pago pela empresa. Esse valor é adiantado para o próximo relatório de despesa.
- O valor pago à empresa.
- O valor pago ao usuário
- O valor pago pelo usuário por despesas do cartão de crédito corporativo.
- Os ajustes feitos nos relatórios de despesas futuras.
Resumo de despesa Os detalhes da categoria de despesa, a despesa contraída e o valor aprovado. Distribuição da conta As informações incluem: - O código G/L e o centro de custo ou o projeto para o qual as despesas são alocadas.
- O valor cobrado da conta.
Detalhes da despesa As informações incluem: - O número do item de linha.
- O(s) tipo(s) de despesa.
- A data na qual a despesa foi contraída.
- O valor da transação e a moeda.
- O valor reembolsado ao usuário.
- A taxa de câmbio da moeda.
- O valor aprovado para a despesa.
- O método de pagamento. O objetivo da despesa.
- O fornecedor, se existir.
Convidados As informações incluem: - O número do item de linha.
- O nome do convidado.
- O nome da empresa em que o hóspede é empregado.
Alocações de orçamento As informações de Alocação de orçamento incluem: - O valor alocado.
- O projeto ou o centro de custo ao qual o valor foi alocado.
Excesso A despesa contraída adicional, não permitida, ou excedente será cobrada de uma conta separada. Informações do Plano de Viagem:
Sumário Descrição Alocação As informações detalhadas de Alocação incluem: - O centro de custo ou o código de faturação do projeto alocado ao plano de viagem.
- O custo estimado do plano de viagem.
- O percentual de alocações do código de faturação
Detalhes do custo estimado Os detalhes dos custos estimados associados ao plano de viagem incluem: - O item de plano de viagem.
- O período da viagem.
- O ponto inicial e final da viagem.
- A taxa diária estimada da viagem.
- O valor total da viagem.
- O fornecedor da viagem.
- A classe da viagem.
- O motivo da viagem.
Informações da RP:
Sumário Descrição Distribuição da conta O código do centro de custo ou o código do projeto alocado à requisição de pagamento. O número da conta e o valor também são exibidos. Detalhes da fatura As informações incluem: - O tipo de item da fatura.
- O número do item.
- A descrição e quantidade.
As informações do convidado incluem (se especificado no documento):
- O nome do convidado.
- O nome da empresa em que o convidado é funcionário.
Informações de FH:
Sumário Descrição Detalhes do banco de benefício Os detalhes do funcionário pelas horas de folga remuneradas (PTO). Detalhe de ausência na folha de horas As informações incluem: - A data em que as horas foram informadas.
- O tipo de código de faturação usado para registrar as horas.
- O código interno no qual as horas são faturadas.
- A hora de Entrada e a hora de Saída registradas para cada dia da semana.
- O total de horas registradas para esse item de linha.
- As horas registradas para licenças ou feriados.
- O número total de horas registradas para o período especificado.
- O número total de horas aprovadas para o período especificado.