Przeglądanie dokumentów

Kliknij Dokumenty do przeglądu na stronie głównej Infor Expense Management, aby przejrzeć dokumenty.

  1. Wybierz dokument.
  2. Zatwierdź, odrzuć lub zwróć dokument do użytkownika w celu uzupełnienia informacji. Jeśli dokument zostanie zwrócony w celu uzupełnienia informacji, autor może go zaktualizować i przesłać ponownie do zatwierdzenia. Recenzent może wykonywać następujące zadania:
    • Przeglądać szczegóły dokumentu.
    • Przeglądać rachunki dołączone do raportów wydatków i żądań płatności.
    • Przeglądać wynik audytu (Wynik dokumentu i Wynik użytkownika), aby podsumować naruszenia reguł biznesowych. Funkcja ta pomaga w identyfikacji, śledzeniu i monitorowaniu raportów wydatków, które nie spełniają standardów organizacji. Wynik dokumentu jest oparty na naruszeniach reguł biznesowych w dokumencie, a wynik użytkownika jest obliczany na podstawie średniej z dokumentów użytkownika, w oparciu o konfiguracje.
    • Akceptować lub odrzucać wyjątki.
    • Zatwierdzić lub odrzucić dokument.
    • Zatwierdzać lub odrzucać pozycje.
    • Dodawać uwagi do dokumentu, który został odrzucony lub zwrócony w celu uzupełnienia informacji.
    • Zwrócić dokument do użytkownika w celu uzupełnienia informacji.
      Uwaga

      Recenzenci lub audytorzy używają opcji Wycofaj dokumenty zwrócone, aby uzyskać więcej informacji, aby wycofać dokumenty, które zostały zwrócone w celu uzyskania dodatkowych informacji. Ta czynność może zostać wykonana tylko wtedy, gdy właściciel dokumentu nie dostarczył informacji wymaganych przez recenzenta lub audytora.

    Informacje podstawowe dla wszystkich dokumentów:

    Zawartość Opis
    Informacje ogólne Ogólne informacje o pracowniku, takie jak imię i nazwisko pracownika, numer identyfikacyjny, menedżer lub osoba zatwierdzająca i centrum kosztów.
    Połączone dokumenty Dokumenty połączone z raportem. Można kliknąć łącze, aby otworzyć załącznik w oddzielnym oknie.
    Wyjątki dokumentu Wyjątki dotyczące dokumentu. Zakres informacji obejmuje naruszenie i wyjaśnienie określone przez użytkownika. Zaakceptuj lub odrzuć każdy wyjątek.
    Wyjątki pozycji Wyjątki na poziomie pozycji. Zakres informacji obejmuje naruszenie, numer pozycji i wyjaśnienie określone przez użytkownika. Zaakceptuj lub odrzuć każdy wyjątek. Jeśli klikniesz przycisk Odrzuć dla wyjątku pozycji w raporcie wydatków, zatwierdzona kwota zostanie ustawiona na zero.
    Uwagi do dokumentu Uwagi dołączone do dokumentu. Dla każdej uwagi jest podane imię i nazwisko użytkownika, data i szczegóły uwagi.
    Uwagi do pozycji Uwagi dołączone do pozycji. Dla każdej uwagi jest podany numer pozycji, imię i nazwisko użytkownika, data i szczegóły uwagi.
    Dziennik audytu Szczegóły audytu.

    Informacje w raporcie wydatków:

    Zawartość Opis
    Porównanie planu podróży służbowej raportu wydatków Szczegółowe porównanie raportu wydatków z powiązanym planem podróży służbowej.
    Przegląd finansów Zakres przeglądu:
    • Suma zgłoszonych wydatków bez zaliczek gotówkowych.
    • Wydatki osobiste bez zaliczek gotówkowych.
    • Suma wydatków bez wydatków osobistych.
    • Nieupoważnione wydatki.
    • Zatwierdzone wydatki służbowe bez nieupoważnionych wydatków.
    • Wydatki służbowe powiązane z typem płatności Opłacone przez firmę bez zaliczek gotówkowych.
    • Kwota zapłaty dla wydawcy firmowej karty kredytowej za wydatki opłacone firmową kartą kredytową.
    • Pozostałe saldo wypłacone użytkownikowi przez firmę. To saldo zostaje wygenerowane z poprzedniego raportu wydatków i odjęte od kwoty w bieżącym raporcie wydatków.
    • Kwota zwrotu wygenerowana z poprzednich raportów wydatków użytkownika i uwzględniona w bieżącym raporcie wydatków. Kwota powiązana z typem wydatku Zaliczka gotówkowa.
    • Łączna kwota zapłacona firmie przez użytkownika.
    • Kwota do zapłacenia przez firmę. Ta kwota zostaje przeniesiona do następnego raportu wydatków.
    • Kwota wypłacona firmie.
    • Kwota wypłacona użytkownikowi.
    • Kwota wypłacona przez użytkownika za wydatki firmową kartą kredytową.
    • Korekty dokonane w przyszłych raportach wydatków.
    Podsumowanie wydatków Szczegóły kategorii wydatku, poniesiony wydatek i zatwierdzona kwota.
    Rozdzielanie kont Zakres informacji:
    • Kod KG i centrum kosztów lub projekt, do którego wydatki są alokowane.
    • Kwota obciążenia konta.
    Szczegóły wydatku Zakres informacji:
    • Numer pozycji.
    • Typy wydatków.
    • Data poniesienia wydatku.
    • Kwota i waluta transakcji.
    • Kwota zwrócona użytkownikowi.
    • Kurs wymiany waluty.
    • Kwota zatwierdzona dla wydatku.
    • Forma płatności. Cel wydatku.
    • Dostawca, jeśli występuje.
    Goście Zakres informacji:
    • Numer pozycji.
    • Imię i nazwisko gościa.
    • Nazwa firmy, w której gość jest zatrudniony.
    Alokacje budżetu Zakres informacji alokacji budżetu:
    • Zaalokowana kwota.
    • Projekt lub centrum kosztów, do którego kwota jest alokowana.
    Nadwyżka Dodatkowy, niedozwolony lub nadmierny poniesiony wydatek, który jest rozliczany w ramach oddzielnego konta.

    Informacje w planie podróży służbowej:

    Zawartość Opis
    Alokacja Zakres informacji szczegółów alokacji:
    • Centrum kosztów lub kod projektu zaalokowany do planu podróży służbowej.
    • Szacowany koszt planu podróży służbowej.
    • Wartość procentowa alokacji kodu kosztów.
    Szczegóły szacowanych kosztów Zakres szczegółów szacowanych kosztów powiązanych z planem podróży służbowej:
    • Typ planu podróży służbowej.
    • Okres podróży.
    • Punkt początkowy i punkt końcowy podróży.
    • Szacowana stawka podróżna za każdy dzień.
    • Łączna kwota podróży.
    • Dostawca podróży.
    • Klasa podróży.
    • Cel podróży.

    Informacje w żądaniu płatności:

    Zawartość Opis
    Rozdzielanie kont Kod centrum kosztów lub kod projektu zaalokowany do żądania płatności. Wyświetlane są także numer konta i kwota.
    Szczegóły faktury Zakres informacji:
    • Typ pozycji faktury.
    • Numer pozycji.
    • Opis i ilość.

    Zakres informacji o gościu (jeśli wyszczególniony w dokumencie):

    • Imię i nazwisko gościa.
    • Nazwa firmy, w której gość jest zatrudniony.

    Informacje o grafiku:

    Zawartość Opis
    Szczegóły liczby dni wolnych Szczegóły danych pracownika dotyczące godzin płatnego urlopu.
    Grafik — Szczegół nieobecności Zakres informacji:
    • Data zgłoszenia godzin.
    • Typ kodu kosztów użyty do rejestrowania godzin.
    • Kod wewnętrzny, do którego są naliczane godziny.
    • Dane czasu W biurze/Poza biurem zarejestrowane dla każdego dnia tygodnia.
    • Suma godzin zarejestrowanych dla tej pozycji.
    • Liczba godzin zarejestrowanych dla wykorzystanego urlopu lub dni wolnych.
    • Łączna liczba godzin zarejestrowanych dla podanego okresu.
    • Łączna liczba godzin zatwierdzonych dla podanego okresu.