Przeglądanie dokumentów
Kliknij Dokumenty do przeglądu na stronie głównej Infor Expense Management, aby przejrzeć dokumenty.
- Wybierz dokument.
-
Zatwierdź, odrzuć lub zwróć dokument do użytkownika w celu uzupełnienia informacji. Jeśli dokument zostanie zwrócony w celu uzupełnienia informacji, autor może go zaktualizować i przesłać ponownie do zatwierdzenia. Recenzent może wykonywać następujące zadania:
- Przeglądać szczegóły dokumentu.
- Przeglądać rachunki dołączone do raportów wydatków i żądań płatności.
- Przeglądać wynik audytu (Wynik dokumentu i Wynik użytkownika), aby podsumować naruszenia reguł biznesowych. Funkcja ta pomaga w identyfikacji, śledzeniu i monitorowaniu raportów wydatków, które nie spełniają standardów organizacji. Wynik dokumentu jest oparty na naruszeniach reguł biznesowych w dokumencie, a wynik użytkownika jest obliczany na podstawie średniej z dokumentów użytkownika, w oparciu o konfiguracje.
- Akceptować lub odrzucać wyjątki.
- Zatwierdzić lub odrzucić dokument.
- Zatwierdzać lub odrzucać pozycje.
- Dodawać uwagi do dokumentu, który został odrzucony lub zwrócony w celu uzupełnienia informacji.
- Zwrócić dokument do użytkownika w celu uzupełnienia informacji.Uwaga
Recenzenci lub audytorzy używają opcji Wycofaj dokumenty zwrócone, aby uzyskać więcej informacji, aby wycofać dokumenty, które zostały zwrócone w celu uzyskania dodatkowych informacji. Ta czynność może zostać wykonana tylko wtedy, gdy właściciel dokumentu nie dostarczył informacji wymaganych przez recenzenta lub audytora.
Informacje podstawowe dla wszystkich dokumentów:
Zawartość Opis Informacje ogólne Ogólne informacje o pracowniku, takie jak imię i nazwisko pracownika, numer identyfikacyjny, menedżer lub osoba zatwierdzająca i centrum kosztów. Połączone dokumenty Dokumenty połączone z raportem. Można kliknąć łącze, aby otworzyć załącznik w oddzielnym oknie. Wyjątki dokumentu Wyjątki dotyczące dokumentu. Zakres informacji obejmuje naruszenie i wyjaśnienie określone przez użytkownika. Zaakceptuj lub odrzuć każdy wyjątek. Wyjątki pozycji Wyjątki na poziomie pozycji. Zakres informacji obejmuje naruszenie, numer pozycji i wyjaśnienie określone przez użytkownika. Zaakceptuj lub odrzuć każdy wyjątek. Jeśli klikniesz przycisk Odrzuć dla wyjątku pozycji w raporcie wydatków, zatwierdzona kwota zostanie ustawiona na zero. Uwagi do dokumentu Uwagi dołączone do dokumentu. Dla każdej uwagi jest podane imię i nazwisko użytkownika, data i szczegóły uwagi. Uwagi do pozycji Uwagi dołączone do pozycji. Dla każdej uwagi jest podany numer pozycji, imię i nazwisko użytkownika, data i szczegóły uwagi. Dziennik audytu Szczegóły audytu. Informacje w raporcie wydatków:
Zawartość Opis Porównanie planu podróży służbowej raportu wydatków Szczegółowe porównanie raportu wydatków z powiązanym planem podróży służbowej. Przegląd finansów Zakres przeglądu: - Suma zgłoszonych wydatków bez zaliczek gotówkowych.
- Wydatki osobiste bez zaliczek gotówkowych.
- Suma wydatków bez wydatków osobistych.
- Nieupoważnione wydatki.
- Zatwierdzone wydatki służbowe bez nieupoważnionych wydatków.
- Wydatki służbowe powiązane z typem płatności Opłacone przez firmę bez zaliczek gotówkowych.
- Kwota zapłaty dla wydawcy firmowej karty kredytowej za wydatki opłacone firmową kartą kredytową.
- Pozostałe saldo wypłacone użytkownikowi przez firmę. To saldo zostaje wygenerowane z poprzedniego raportu wydatków i odjęte od kwoty w bieżącym raporcie wydatków.
- Kwota zwrotu wygenerowana z poprzednich raportów wydatków użytkownika i uwzględniona w bieżącym raporcie wydatków. Kwota powiązana z typem wydatku Zaliczka gotówkowa.
- Łączna kwota zapłacona firmie przez użytkownika.
- Kwota do zapłacenia przez firmę. Ta kwota zostaje przeniesiona do następnego raportu wydatków.
- Kwota wypłacona firmie.
- Kwota wypłacona użytkownikowi.
- Kwota wypłacona przez użytkownika za wydatki firmową kartą kredytową.
- Korekty dokonane w przyszłych raportach wydatków.
Podsumowanie wydatków Szczegóły kategorii wydatku, poniesiony wydatek i zatwierdzona kwota. Rozdzielanie kont Zakres informacji: - Kod KG i centrum kosztów lub projekt, do którego wydatki są alokowane.
- Kwota obciążenia konta.
Szczegóły wydatku Zakres informacji: - Numer pozycji.
- Typy wydatków.
- Data poniesienia wydatku.
- Kwota i waluta transakcji.
- Kwota zwrócona użytkownikowi.
- Kurs wymiany waluty.
- Kwota zatwierdzona dla wydatku.
- Forma płatności. Cel wydatku.
- Dostawca, jeśli występuje.
Goście Zakres informacji: - Numer pozycji.
- Imię i nazwisko gościa.
- Nazwa firmy, w której gość jest zatrudniony.
Alokacje budżetu Zakres informacji alokacji budżetu: - Zaalokowana kwota.
- Projekt lub centrum kosztów, do którego kwota jest alokowana.
Nadwyżka Dodatkowy, niedozwolony lub nadmierny poniesiony wydatek, który jest rozliczany w ramach oddzielnego konta. Informacje w planie podróży służbowej:
Zawartość Opis Alokacja Zakres informacji szczegółów alokacji: - Centrum kosztów lub kod projektu zaalokowany do planu podróży służbowej.
- Szacowany koszt planu podróży służbowej.
- Wartość procentowa alokacji kodu kosztów.
Szczegóły szacowanych kosztów Zakres szczegółów szacowanych kosztów powiązanych z planem podróży służbowej: - Typ planu podróży służbowej.
- Okres podróży.
- Punkt początkowy i punkt końcowy podróży.
- Szacowana stawka podróżna za każdy dzień.
- Łączna kwota podróży.
- Dostawca podróży.
- Klasa podróży.
- Cel podróży.
Informacje w żądaniu płatności:
Zawartość Opis Rozdzielanie kont Kod centrum kosztów lub kod projektu zaalokowany do żądania płatności. Wyświetlane są także numer konta i kwota. Szczegóły faktury Zakres informacji: - Typ pozycji faktury.
- Numer pozycji.
- Opis i ilość.
Zakres informacji o gościu (jeśli wyszczególniony w dokumencie):
- Imię i nazwisko gościa.
- Nazwa firmy, w której gość jest zatrudniony.
Informacje o grafiku:
Zawartość Opis Szczegóły liczby dni wolnych Szczegóły danych pracownika dotyczące godzin płatnego urlopu. Grafik — Szczegół nieobecności Zakres informacji: - Data zgłoszenia godzin.
- Typ kodu kosztów użyty do rejestrowania godzin.
- Kod wewnętrzny, do którego są naliczane godziny.
- Dane czasu W biurze/Poza biurem zarejestrowane dla każdego dnia tygodnia.
- Suma godzin zarejestrowanych dla tej pozycji.
- Liczba godzin zarejestrowanych dla wykorzystanego urlopu lub dni wolnych.
- Łączna liczba godzin zarejestrowanych dla podanego okresu.
- Łączna liczba godzin zatwierdzonych dla podanego okresu.