Dodawanie drobnych wydatków

Możesz dodać pozycję wydatków. Kliknij opcję Wydatki bieżące na stronie pozycji raportu wydatków i wybierz typ wydatku.

  1. Określ wymagane informacje w sekcjach Standardowe informacje i Informacje dodatkowe.
  2. Zaznacz pole wyboru Rachunek uwzględniony, aby dołączyć rachunek do pozycji.
  3. Zaznacz pole wyboru Nie zwracaj kosztów (osobistych), aby wykluczyć wydatki osobiste ze zgłaszanych wydatków.
  4. Wybierz Centrum kosztów w sekcji Alokacje kodu kosztów, jeśli jest to wymagane przez firmę. Możesz również kliknąć opcję Znajdź centrum kosztów, aby określić centrum kosztów na stronie Znajdź centrum kosztów.
  5. Wybierz Projekt, do którego jest alokowany raport wydatków, jeśli jest to wymagane przez firmę. Możesz również kliknąć opcję Znajdź projekt, aby określić projekt na stronie Znajdź projekt.
    Uwaga

    Można określić centrum kosztów albo projekt.

  6. W razie potrzeby określ dodatkowe informacje dotyczące wydatku w części Uwagi.
    Uwaga

    Uwagi można także dodać później. Szczegółowe informacje zawiera punkt „Dodawanie uwag”.

  7. W razie potrzeby dodaj załączniki (rachunki) do dokumentu raportu wydatków.
    Uwaga

    Załączniki można także dodać później. Szczegółowe informacje zawiera punkt „Dołączanie rachunków”.

  8. Kliknij przycisk Zapisz.
    Możesz również użyć tej strony, aby:
    • Zmienić typ wydatku, korzystając z opcji Zmień typ wydatku.
    • Dodawać dane firmowe w oparciu o wybrany typ wydatku, korzystając z opcji Dodaj.
    • Wyszukiwać lokalizacje, korzystając z opcji Znajdź lokalizację.
    • Dodawać wyszczególnienia, korzystając z opcji Wyświetl/dodaj wyszczególnienia.
    • Wyszukać centrum kosztów, korzystając z opcji Znajdź centrum kosztów.
    • Wyszukać projekt, korzystając z opcji Znajdź projekt.
    • Przeglądać szczegóły projektu, korzystając z opcji Szczegóły projektu.
    • Dodać dodatkową alokację centrum kosztów lub projektu, korzystając z opcji Dodaj alokację.
    • Znaleźć gościa, korzystając z opcji Dodaj.
    • Zmieniać orientację strony szczegółów pozycji raportu wydatków, korzystając z opcji Zmień orientację.
    • Eksportować dane dotyczące szczegółów pozycji wydatków, korzystając z opcji Eksportuj.

Przykład

Aby dodać pozycję wydatku dla typu wydatku Usługa taksówkarska/transportowa:

  1. Kliknij dokument raportu wydatków na karcie Moje dokumenty. Wyświetlą się szczegóły raportu wydatków.
  2. Kliknij przycisk Wydatki bieżące. Wyświetli się okno Typy wydatków.
  3. Wybierz typ wydatku Usługa taksówkarska/transportowa.
  4. Określ następujące dane w sekcji Standardowe informacje:
    • Data: Data utworzenia raportu.
    • Kwota: Poniesiony koszt podróży.
    • Waluta: Waluta, w której zapłacono kwotę. Waluta jest wybierana domyślnie na podstawie ustawienia w SAT. Patrz Infor Expense Management System Administration Tool – Podręcznik użytkownika.
      Uwaga

      Jeśli zmienisz walutę, wyświetli się pole Stawka WO.

    • Stawka WO: Kurs wymiany, po jakim wybrana waluta obca jest przeliczana na walutę domyślną. Możesz nadpisać kurs wymiany pod warunkiem, że nie przekroczysz limitu tolerancji określonego przez firmę.
    • Rachunek uwzględniony: Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, możesz uwzględnić rachunek.
    • Nie zwracaj kosztów (osobiste): Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, możesz wykluczyć wydatki osobiste ze zgłoszonych wydatków.
  5. Określ następujące dane w sekcji Informacje dodatkowe:
    • Podmiot: Właściciel usługi taksówkarskiej/transportowej.
    • Lokalizacja: Nazwa miasta, w którym został poniesiony wydatek.
    • Typ płatności: Tryb płatności.
  6. Wybierz Centrum kosztów w sekcji Alokacje kodu kosztów.
  7. Wybierz projekt, do którego jest alokowany raport wydatków. Możesz również kliknąć Znajdź projekt, aby określić projekt na stronie Znajdź projekt.
    Uwaga

    Można określić centrum kosztów albo projekt.

  8. W razie potrzeby określ dodatkowe informacje dotyczące wydatku w części Uwagi.
    Uwaga

    Uwagi można także dodać później. Szczegółowe informacje zawiera punkt „Dodawanie uwag”.

  9. W razie potrzeby dodaj załączniki (rachunki) do dokumentu raportu wydatków.
    Uwaga

    Załączniki można także dodać później. Szczegółowe informacje zawiera punkt „Dołączanie rachunków”.

  10. Kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga

Pola wyświetlane w sekcjach Standardowe informacje i Informacje dodatkowe różnią się w zależności od konfiguracji właściwej dla danej firmy.