ドキュメントのレビュー

Infor Expense Management ホームページで [レビュー対象ドキュメント] をクリックしてドキュメントをレビューします。

  1. ドキュメントを選択します。
  2. ドキュメントを承認、否認するか、または詳細情報を求めて作成者に差し戻すことができます。詳細情報が必要だとして差し戻されると、ドキュメント作成者はドキュメントを更新して承認プロセスに再度提出できます。レビューアは次のタスクを実行できます。
    • ドキュメント詳細のレビュー
    • 経費レポートと支払依頼に添付されている領収書をレビュー
    • 監査スコア (ドキュメントスコアまたはユーザースコア) をレビューしてビジネスルール違反を要約。この機能により、組織の基準に従っていない経費レポートを識別して追跡できます。構成内容に基づいて、ドキュメントスコアはドキュメントのビジネスルール違反に基づいて示され、ユーザースコアはユーザードキュメントの平均で計算されます。
    • 例外の承認または否認
    • ドキュメントの承認または否認
    • 行項目の承認または否認
    • 否認または詳細情報必要で差し戻されたドキュメントにメモを追加
    • 詳細情報を求めてドキュメントを作成者に差し戻す

      レビューアまたは監査者は [詳細情報要求の差戻を取り消し] オプションを使用して、詳細情報が必要だとして差し戻されたドキュメントを取り消すことができます。このアクションは、ドキュメント所有者がレビューアまたは監査者から要求された情報を提示していない場合にのみ実行できます。

    すべてのドキュメントに共通する基本情報:

    内容 説明
    一般情報 従業員に関する一般情報。従業員名、ID 番号、マネージャーまたは承認者、コストセンターなど。
    リンクドキュメント レポートにリンクされているドキュメント。リンクをクリックすると、添付ドキュメントが別のブラウザーウィンドウで開きます。
    ドキュメント例外 ドキュメントに関する例外。例外には違反事項と従業員が入力した説明が含まれます。それぞれの例外を承認または否認します。
    項目例外 行項目レベルでの例外。例外には違反事項、項目番号、従業員が入力した説明が含まれます。それぞれの例外を承認または否認します。経費レポートの行項目例外で [否認] をクリックすると、承認金額が 0 (ゼロ) に設定されます。
    ドキュメントメモ ドキュメントに添付されているメモ。それぞれのメモに入力者の名前、日付、メモの内容が表示されます。
    項目メモ 行項目に添付されているメモ。それぞれのメモに項目番号、入力者の名前、日付、メモの内容が表示されます。
    監査ログ 監査の詳細

    経費レポート情報:

    内容 説明
    経費レポート/出張計画比較 経費レポートとそのレポートにリンクされている出張計画の詳細な比較が表示されます。
    財務概要 概要には次の内容が含まれます。
    • 現金仮払を除く、合計レポート経費
    • 現金仮払を除く、個人経費
    • 個人経費を除く、合計経費
    • 未許可経費
    • 未許可経費を除く、承認済ビジネス経費
    • 現金仮払を除く、[会社支払] 支払タイプに関連付けられているビジネス経費
    • 会社請求カード経費に対して、会社請求カード発行者に支払われる金額
    • 会社がユーザーに支払う残額。この残高は以前の経費レポートから生成され、現在の経費レポート金額から差し引かれます。
    • ユーザーの以前の経費レポートから生成され、現在の経費レポートに含められる払戻金額[現金仮払] 経費タイプに関連付けられている金額
    • ユーザーが会社に支払った合計金額
    • 会社が支払う金額。この金額は次の経費レポートに繰り越されます。
    • 会社に支払われる金額
    • ユーザーに支払われる金額
    • 会社請求カードに対してユーザーが支払った金額
    • 将来の経費レポートに適用する調整金額
    経費サマリー 経費カテゴリ、発生経費、承認済金額の詳細
    配賦計算 次の情報が含まれます。
    • 総勘定元帳コードと、経費が配賦されるコストセンターまたはプロジェクト
    • 勘定科目に請求される金額
    経費詳細 次の情報が含まれます。
    • 行項目の番号
    • 経費タイプ (複数可)
    • 経費が発生した日付
    • 取引金額と通貨
    • ユーザーへの払戻金額
    • 通貨為替レート
    • 経費として承認された金額
    • 支払方法経費の目的
    • ベンダー (存在する場合)
    ゲスト 次の情報が含まれます。
    • 行項目の番号
    • ゲストの名前
    • ゲストの雇用主である会社の名前
    予算配賦 予算配賦には次の情報が含まれます。
    • 配賦金額
    • 配賦先のプロジェクトまたはコストセンター
    超過 許可されない追加の「超過」経費で、別の勘定科目に計上されます。

    出張計画情報:

    内容 説明
    配賦 配賦詳細には次の情報が含まれます。
    • 出張計画に割り当てられているコストセンターまたはプロジェクト請求コード
    • 出張計画の予想コスト
    • 請求コード配賦のパーセント
    予想コスト詳細 出張計画と関連付けられる予想コストの詳細には次の内容が含まれます。
    • 出張計画タイプ
    • 出張期間
    • 出張の開始地点と終了地点
    • 1 日の予想出張費用レート
    • 合計出張金額
    • 旅行ベンダー
    • 旅行クラス
    • 出張目的

    支払依頼情報:

    内容 説明
    配賦計算 支払依頼に割り当てられているコストセンターまたはプロジェクト請求コード勘定科目番号と金額も表示されます。
    請求書詳細 次の情報が含まれます。
    • 請求書項目タイプ
    • 項目番号
    • 説明と数量

    ゲスト情報には次の情報が含まれます (ドキュメントで指定されている場合)。

    • ゲストの名前
    • ゲストの雇用主である会社の名前

    タイムシート情報:

    内容 説明
    休暇管理詳細 従業員の休暇 (PTO) 時間に関するデータです。
    タイムシート休務詳細 次の情報が含まれます。
    • 時間が報告された日付
    • 時間を記録するために使用された請求コード
    • 時間の請求先となる内部コード
    • 週の各日付に記録された出勤/退勤時刻
    • この行項目に記録された合計時間
    • 休暇として記録された時間
    • 特定期間に記録されている合計時間
    • 特定期間に承認されている合計時間