Importazione di transazioni con carta di credito personale

Per importare i dettagli di transazioni con carta di credito, fare clic sul collegamento Importa transazioni personali nella pagina Carta di credito.

  • Per poter importare transazioni con carta di credito, è necessario attivare prima la funzionalità Carta di credito personale. Fare riferimento al manuale Infor Expense Management System Administration Tool User Guide.
  • Scaricare il file formattato OFX dal sito Web della banca o della società della carta di credito.

Per aggiungere transazioni con carta di credito al report spese, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Selezionare il file OFX.
  2. Fare clic su Apri per rivedere i dettagli delle transazioni nel file.
    Nota

    L'ID del conto della carta di credito, <ACCTID>, per il file viene verificato in Infor Expense Management. Se l'ID del conto associato alla carta di credito non è presente in Infor Expense Management, specificare il tipo di carta di credito, quindi fare clic su Crea.

  3. Selezionare i dettagli delle transazioni da importare.
  4. Fare clic su Importa.
  5. Fare clic su Fine. Le transazioni con carta di credito selezionate verranno visualizzate nella sezione Spese con carta di credito allegate.
  6. Se necessario, fare clic sull'opzione Modifica voce per modificare i dati della transazione.
  7. Fare clic su Salva.

    È possibile utilizzare questa pagina anche per selezionare un tipo di spesa per la transazione con carta di credito.