Revisione di documenti

Per rivedere documenti, fare clic su Documenti da rivedere nella home page di Infor Expense Management.

Selezionare un documento.

Approvare, rifiutare o restituire il documento all'autore per richiedere ulteriori informazioni. Se il documento viene restituito per richiedere ulteriori informazioni, l'autore può aggiornarlo e rinviarlo per l'approvazione. Un revisore può effettuare le seguenti operazioni:

Rivedere i dettagli di un documento.
Rivedere le ricevute allegate ai report spese e alle richieste di pagamento.
Rivedere il punteggio di controllo (punteggio del documento e punteggio dell'utente) per ottenere un riepilogo delle violazioni delle regole aziendali. Questa funzionalità consente di identificare, tracciare e analizzare i report spese che non sono conformi agli standard dell'organizzazione. Il punteggio del documento è basato sulle violazioni delle regole aziendali e il punteggio dell'utente viene calcolato con la media dei documenti utente, in base alle configurazioni.
Accettare o rifiutare eccezioni.
Approvare o rifiutare un documento.
Approvare o rifiutare voci.
Aggiungere note al documento che viene rifiutato o restituito per richiedere ulteriori informazioni.
Restituire il documento all'autore per richiedere ulteriori informazioni.
Nota
I revisori o i supervisori utilizzano l'opzione Richiama documento restituito per ulteriori informazioni per richiamare i documenti che sono stati restituiti per richiedere ulteriori informazioni. Quest'azione può essere eseguita solo se il proprietario del documento non ha fornito le informazioni richieste dal revisore o dal supervisore.

Informazioni di base per tutti i documenti:


Contenuto	Descrizione
Informazioni generali	Informazioni generali sull'impiegato, ad esempio il nome e il numero di documento di identità, il responsabile, il responsabile approvazioni e il centro di costo.
Documenti collegati	I documenti collegati al report. È possibile fare clic su un collegamento per aprire l'allegato in una finestra separata.
Eccezioni documento	Le eccezioni correlate al documento. Le informazioni includono il tipo di violazione e la spiegazione fornita dall'utente. Accettare o rifiutare ogni eccezione.
Eccezioni voci	Le eccezioni a livello di voce di riga. Le informazioni includono il tipo di violazione, il numero di voce e la spiegazione fornita dall'utente. Accettare o rifiutare ogni eccezione. Se in un report spese si fa clic su Rifiuta per rifiutare un'eccezione a livello di voce, l'importo approvato verrà azzerato.
Note documento	Le note allegate a un documento. Per ogni nota vengono forniti il nome dell'autore, la data e i dettagli.
Note voci	Le note allegate a una voce di riga. Per ogni nota vengono forniti il numero di voce, il nome dell'autore, la data e i dettagli.
Registro di controllo	I dettagli del registro di controllo.

Informazioni del report spese


Contenuto	Descrizione
Confronto RS-PV	Confronto dettagliato tra il report spese e un piano di viaggio collegato.
Panoramica finanziaria	La panoramica include: Le spese totali riportate, esclusi gli anticipi di contante. Le spese personali, esclusi gli anticipi di contante. L'importo totale delle spese, escluse le spese personali. Le spese non autorizzate. Le spese aziendali approvate, escluse le spese non autorizzate. Le spese aziendali associate al tipo di pagamento Pagato dalla società, esclusi gli anticipi di contante. L'importo pagato all'emittente della carta di addebito aziendale per le spese effettuate con la carta di addebito aziendale. Il saldo restante pagato all'utente dalla società. Questo saldo viene generato da un precedente report spese e sottratto dall'importo del report spese corrente. L'importo rimborsato generato dai report spese precedenti dell'utente e incluso nel report spese corrente. L'importo associato al tipo di pagamento Anticipo di contante. L'importo totale pagato dall'utente all'azienda. L'importo da pagare da parte dell'azienda. Questo importo viene riportato nel report spese successivo. L'importo pagato all'azienda. L'importo pagato all'utente. L'importo pagato dall'utente per le spese effettuate con la carta di addebito aziendale. Le rettifiche apportate ai report spese futuri.
Riepilogo spese	Dettagli della categoria di spesa, la spesa sostenuta e l'importo approvato.
Distribuzione conti	Sono incluse le seguenti informazioni: Il codice CoGe e il centro di costo o progetto al quale vengono assegnate le spese. L'importo addebitato al conto.
Dettagli spese	Sono incluse le seguenti informazioni: Il numero di voce. Il tipo di spesa. La data in cui è stata sostenuta la spesa. L'importo e la valuta della transazione. L'importo rimborsato all'utente. Il tasso di cambio valutario. L'importo approvato per la spesa. Il metodo di pagamento. Lo scopo della spesa. L'eventuale fornitore/operatore.
Ospiti	Sono incluse le seguenti informazioni: Il numero di voce. Il nome dell'ospite. Il nome dell'azienda in cui l'ospite è impiegato.
Allocazioni budget	Sono incluse le seguenti informazioni: L'importo allocato. Il progetto o il centro di costo al quale viene allocato l'importo.
Eccedenza	Le spese aggiuntive, non consentite o in eccesso sostenute, fatturate in un conto separato.

Informazioni del piano di viaggio


Contenuto	Descrizione
Allocazione	I dettagli dell'allocazione includono: Il centro di costo o il codice di addebito progetto assegnato al piano di viaggio. Il costo stimato del piano di viaggio. La percentuale di allocazione del codice di addebito.
Dettagli costo stimato	I dettagli dei costi stimati associati al piano di viaggio includono: Il tipo di piano di viaggio. Il periodo di viaggio. La località di partenza e la località di arrivo del viaggio. La tariffa di viaggio stimata per ogni giorno. L'importo totale del viaggio. L'operatore. La classe di viaggio. Lo scopo del viaggio.

Informazioni della richiesta di pagamento


Contenuto	Descrizione
Distribuzione conti	Codice del centro di costo o del progetto assegnato alla richiesta di pagamento. Vengono visualizzati anche il numero di conto e l'importo.
Dettagli fattura	Sono incluse le seguenti informazioni: Il tipo di voce di fattura. Il numero di voce. La descrizione e la quantità. Le informazioni sull'ospite (se specificato nel documento) includono: Il nome dell'ospite. Il nome dell'azienda in cui l'ospite è impiegato.

Informazioni della scheda attività


Contenuto	Descrizione
Dettagli banca indennità	I dati dettagliati dell'impiegato per le ore di assenza.
Dettagli assenze scheda attività	Sono incluse le seguenti informazioni: La data in cui vengono riportate le ore. Il tipo di codice di addebito utilizzato per registrare le ore. il codice interno al quale vengono addebitate le ore. Le ore di entrata e uscita registrate per ogni giorno della settimana. Le ore totali registrate per la voce specifica. Le ore registrate per permessi goduti o festività. Il numero totale di ore registrate per il periodo specificato. Il numero totale di ore approvate per il periodo specificato.