Ajout de dépenses avec Itemize

Vous avez la possibilité de créer des dépenses en chargeant les reçus vers Itemize et en important les données OCR dans l'application.

Pour créer une dépense en utilisant Itemize, procédez comme suit :

  1. Connectez-vous à l'application Expense Management.
    Remarque

    Vous devez être affecté au rôle "OCR reçus".

  2. Cliquez sur l'option Charger les reçus uniquement pour charger les reçus.
  3. Cliquez sur l'onglet Dépenses disponibles.
    Remarque

    Une transaction OCR est créée pour le chargement.

  4. Cliquez sur Actualiser pour afficher le statut des reçus dans le processus OCR. Les valeurs possibles sont :
    • Initialisé : le reçu est chargé dans l'application Infor.
    • Chargé : le reçu est transféré à Itemize.
    • Terminé : chargement des reçus OCR terminé. Les reçus sont prêts à être joints à une note de frais.
    Remarque

    Le temps de traitement OCR dans le statut Terminé varie en fonction du type de reçu, de la qualité de l'image et du type de compte Itemize.

  5. Assurez-vous que les données OCR (date d'achat, montant, types de dépense et de paiement, commerçant) et les données du reçu chargé correspondent, lorsque la transaction est dans le statut Terminé.
  6. Sélectionnez les transactions dont le statut est Terminé et cliquez sur l'une de ces options :
    • Joindre à la nouvelle dépense : pour créer une nouvelle dépense
    • Joindre à la dépense existante : pour ajouter les dépenses à un document existant
  7. Vérifiez que les dépenses sont créées pour le document en fonction des transactions OCR sélectionnées.
  8. Vérifiez que les reçus correspondants sont automatiquement joints aux lignes de dépense nouvellement créées.