Note de frais

Le rapport Note de frais détaille la note de frais qui a été soumise par un utilisateur pour contrôle ou approbation.

Le tableau suivant dresse la liste des informations affichées sur une note de frais en plus des informations de base. Voir Examen des rapports Expense Management.

Contenu Description
Comparaison NDF/OM Présente la comparaison détaillée de la note de frais par rapport à l'ordre de mission associé, lorsque la note de frais a été créée à partir de celui-ci.
Vue financière La vue financière comprend ce qui suit :
  • Total des dépenses déclarées, hors avances de trésorerie.
  • Dépenses personnelles, hors avances de trésorerie.
  • Montant total des dépenses, hors dépenses personnelles.
  • Dépenses non-autorisées.
  • Dépenses professionnelles approuvées, hors dépenses non autorisées.
  • Dépenses professionnelles de type Payé par la société, hors avances de trésorerie.
  • Montants de la TVA récupérée et de la TVA non récupérée.
  • Montant payé à l'émetteur de la carte pour les dépenses effectuées avec la carte de crédit de la société.
  • Solde payé à l'utilisateur par la société. Le solde provient des notes de frais précédentes et est déduit du montant de cette note de frais.
  • Montant remboursé, généré à partir des notes de frais précédentes de l'utilisateur et inclus dans la note de frais actuelle.
  • Montant associé au type de dépense Avance de trésorerie.
  • Montant total payé à la société par l'utilisateur.
  • Montant dû par la société. Ce montant est reporté sur la prochaine note de frais.
  • Montant payé à la société.
  • Montant payé à l'utilisateur.
  • Montant payé par l'utilisateur pour les dépenses par carte de crédit de société.
  • Ajustements qui doivent être appliqués à des notes de frais ultérieures.
Récapitulatif des dépenses Dresse la synthèse des dépenses par catégorie et détaille les montants approuvés.
Répartition comptable Ces informations sont les suivantes :
  • Code GL suivi du centre de coûts ou du projet auquel les dépenses sont imputées.
  • Montant imputé au compte.
Détails des dépenses Ces informations sont les suivantes :
  • Numéro de ligne.
  • Type(s) de dépense.
  • Date à laquelle la dépense a été engagée. Un lien vers les reçus est également inclus, si des reçus sont joints.
  • Montant de la transaction et devise.
  • Montant remboursé à l'utilisateur.
  • Taux de change de la devise.
  • Montant de dépense approuvé.
  • Motif de la dépense.
  • Mode de paiement.
  • Fournisseur, si nécessaire.
Invités Ces informations sont les suivantes :
  • Numéro de ligne.
  • Nom de l'invité.
  • Titre ou poste de l'invité.
  • Nom de la société qui emploie l'invité.

Il peut y avoir plusieurs zones, selon la configuration choisie par votre société.
Répartition budgétaire Les informations de répartition budgétaire sont les suivantes :
  • Montant réparti.
  • Projet ou centre de coûts sur lequel le montant est réparti.
Dépassements Dépassements de la note de frais.