Création d'une demande de règlement
Pour créer une demande de règlement, vous devez fournir certaines informations. Cliquez sur Créer un document sur la page d'accueil Infor Expense Management et sélectionnez Demande de règlement.
-
Indiquez les informations suivantes :
- Titre du document
- Titre ou nom du document.
- Motif
- Motif du règlement. Vous pouvez également cliquer sur Ajouter pour indiquer un motif sur la page Ajouter un motif.
- Facture
- Date à laquelle la facture a été générée.
- Fournisseur
- Nom et adresse du fournisseur. Vous pouvez également cliquer sur l'option Rechercher fournisseur pour rechercher un fournisseur.
- N° de référence/facture
- Identifiant unique de la demande de règlement.
- Montant total facturé
- Coût total engagé.
- Devise
- devise dans laquelle le montant est payé.
- Option de paiement
- Options de remboursement pour le fournisseur ou l'entité à l'origine de la facture. Valeurs possibles :
- Envoyer au fournisseur
- Me l'envoyer
- Envoyer au créateur délégué
- Garder pour enlèvement
- Date d'échéance de la demande de règlement
- Date à laquelle le paiement est dû.
- Traitement spécial
- Informations complémentaires envoyées au fournisseur ou à l'entité à l'origine de la facture.
-
Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez également utiliser cette page pour :
- Ajouter un motif, au moyen de l'option Ajouter.
- Rechercher un fournisseur, au moyen de l'option Rechercher fournisseur.
- Examiner les détails du fournisseur, au moyen de l'option Détails fournisseur.