Revisión de documentos

Puede hacer clic en Documentos para revisar en la página de inicio de Infor Expense Management para revisar los documentos.

Seleccione el documento.

Apruebe, rechace o devuelva el documento a su usuario para obtener información adicional. Si el documento se devuelve para obtener más información, el creador puede actualizar el documento y volver a enviarlo para su aprobación. Un revisor puede realizar las siguientes tareas:

Revisar los detalles de un documento.
Revisar los recibos adjuntados a los informes de gastos y solicitudes de pago.
Revisar el resultado de la auditoría (el resultado del documento y del usuario) para resumir las infracciones de las reglas de negocio. Esta funcionalidad ayuda a identificar, seguir y rastrear los informes de gastos que no cumplen con las normas de la organización. El resultado de un documento se basa en las infracciones de las reglas de negocio que contenga y el resultado de un usuario se calcula con el promedio de los documentos del usuario, basado en las configuraciones.
Aceptar o rechazar excepciones.
Aprobar o rechazar el documento.
Aprobar o rechazar elementos de línea.
Añadir notas al documento que se rechaza o devolver para obtener más información.
Devolver el documento al usuario para obtener más información.
Nota
Los revisores o auditores utilizan la opción Devuelto para obtener más información para recuperar documentos que se han devuelto para obtener más información. Esta acción solo puede realizarse si el propietario del documento no ha proporcionado la información solicitada por el revisor o el auditor.

Información básica para todos los documentos:


Contenido	Descripción
Información general	La información general sobre el empleado, por ejemplo el nombre del empleado y el número de Id., el administrador o el aprobador y el centro de costes.
Documentos vinculados	Los documentos vinculados al informe. Puede hacer clic para abrir el adjunto en otra ventana.
Excepciones de documento	Las excepciones relativas al documento. La información incluye la infracción y la explicación especificada por el usuario. Acepte o rechace cada excepción.
Excepciones de elemento	Las excepciones a nivel de elemento de línea. La información incluye la infracción, el número de línea y la explicación proporcionada por el usuario. Acepte o rechace cada excepción. Si hace clic en Rechazar en la excepción de un elemento de línea en un informe de gastos, el importe aprobado se establecerá en cero.
Notas de documento	Las notas adjuntadas a un documento. Para cada nota se proporciona el nombre de usuario, la fecha y los detalles de la nota.
Notas de elemento	Las notas adjuntadas a un elemento de línea. Para cada nota se proporciona el número de elemento, el nombre del usuario, la fecha y los detalles de la nota.
Registro de auditoría	Los detalles de auditoría.

Información del informe de gastos


Contenido	Descripción
Comparación IG PV	Comparación detallada del informe de gastos con respecto a un programa de viaje vinculado.
Visión general financiera	La información general incluye: El total de los gastos notificados, excluyendo adelantos en efectivo. Los gastos personales, excluyendo adelantos en efectivo. El total de los gastos, excluyendo adelantos en efectivo. Los gastos no autorizados. Los gastos empresariales aprobados, excluyendo los gastos no autorizados. Los gastos empresariales asociados con el tipo de pago Pagado por la compañía, excluyendo los adelantos en efectivo. El importe pagado al emisor de la tarjeta de cargos corporativa para los gastos de tarjeta de cargos corporativa. El saldo restante pagado al usuario por la compañía. Este saldo se genera a partir de los informes de gastos anteriores y se resta del importe en el informe de gastos actual. El importe reembolsado generado a partir de los informes de gastos anteriores del usuario e incluido en el informe de gastos actual. El importe asociado en el tipo de gasto Adelanto en efectivo. El importe total pagado por el usuario a la compañía. El importe que tiene que pagar la compañía. Este importe se adelanta al siguiente informe de gastos. El importe pagado a la compañía. El importe pagado al usuario. El importe pagado por el usuario para los gastos de la tarjeta de cargos corporativa. Los ajustes aplicados a futuros informes de gastos.
Resumen de gastos	Los detalles de la categoría del gasto, el gasto incurrido y el importe aprobado.
Distribución de cuenta	La información incluye: El código del libro mayor y el centro de costes o proyecto al que se asignan los gastos. El importe cargado a la cuenta.
Detalles de gastos	La información incluye: El número de elemento de línea. Los tipos de gastos La fecha en la que se realizó el gasto. El importe de la transacción y la divisa. El importe reembolsado al usuario. El tipo de cambio de divisa. El importe aprobado para el gasto. El método de pago. La finalidad del gasto. El proveedor, si hay alguno.
Invitados	La información incluye: El número de elemento de línea. El nombre del invitado. El nombre de la empresa en la que trabaja el invitado.
Asignaciones de presupuesto	La información de asignación de presupuesto incluye: El importe asignado. El proyecto o centro de costes al que se asigna el importe.
Exceso	El gasto adicional o excesivo, inadmisible, en el que se incurre y que se factura en una cuenta separada.

Informe de programas de viaje:


Contenido	Descripción
Asignación	Los detalles de la asignación incluyen: El centro de costes o el código de cargo de proyecto asignado al programa de viaje. El coste estimado del programa de viaje. El porcentaje de asignación del código de cargo.
Detalles de coste estimado	Los detalles de los costes estimados asociados al programa de viaje incluyen. El tipo de programa de viaje El período del viaje. El punto de partida y destino del viaje. La tarifa del viaje estimada para cada día. El importe total del viaje El proveedor del viaje. La clase del viaje. La finalidad del viaje.

Información de solicitud de pago


Contenido	Descripción
Distribución de cuenta	El código del centro de costes o el código de proyecto asignado a la solicitud de pago. También se muestra el número de cuenta y el importe.
Detalles de factura	La información incluye: El tipo de elemento de la factura. El número de elemento. La descripción y la cantidad. La información del invitado incluye (si se especifica en el documento): El nombre del invitado. El nombre de la compañía en la que trabaja el invitado.

Información de registro de horas:


Contenido	Descripción
Detalles de registro de horas libres pagadas	Los detalles de los datos del empleado para las horas del tiempo libre pagado (PTO).
Detalles de ausencia del registro de horas	La información incluye: La fecha en que se notificaron las horas. El tipo de código de cargo usado para registrar las horas. El código interno en el que se cargaron las horas. Los datos de hora de entrada y hora de salida para cada día de la semana. El total de horas registradas para este elemento de línea. La horas registradas para ausencias disponibles o vacaciones. El total de horas registradas para el período especificado. El total de horas aprobadas para el período especificado.