Eventos de cobrança

O Sistema de cobrança usa os Grupos de eventos de cobrança para determinar o momento de realização de cobranças. Os grupos de eventos identificam ou um evento do sistema (para cobranças baseadas em eventos como processamento e armazenagem inicial) ou uma regra recorrente (para cobranças baseadas em período como cobranças anuais ou armazenagem recorrente) que então utiliza para disparar a cobrança.

Os Eventos de cobrança são atribuídos ao detalhe do contrato do cliente e associados a um grupo de taxas para identificar como e quando realizar as cobranças ao cliente. A abordagem que você usa para configurar seus grupos de eventos depende de quanto os contratos e as taxas de seus clientes diferem entre si. Se, por exemplo, prestar os mesmos tipos de serviços a seus clientes, você poderá criar um só grupos de eventos que inclua todos os serviços. E depois criar vários grupos de taxas, cada qual com um conjunto completo de taxas para cada cliente. Entretanto, se os seus serviços variam de um cliente para outro, você poderá criar grupos de eventos para cada evento de modo a poder reutilizar os grupos de eventos em registros de clientes. Qualquer que seja sua abordagem de configuração, você deverá utilizar a mesma metodologia quando configurar seus registros de grupos de taxas.

Os Eventos de cobrança incluem um registro de cabeçalho para identificar o tipo de evento e detalhes que descrevem os encargos associados a esse evento.

Pré-requisitos?

Códigos de encargo
Você atribui códigos de encargos tanto a registros de evento quanto a registros de taxa e o sistema usa o valor do código de encargo para associar um evento ou regra recorrente a determinada taxa.
Clientes destinatários da fatura
Para cobranças baseadas em período, você deve especificar a regra recorrente usada para calcular as datas de cobrança para as cobranças.
Período
Se pretende usar a cobrança dividida ou períodos de carência, será necessário especificar o código do período a usar.

Campos de cabeçalho

Grupo de eventos / Descrição

O nome e a descrição que identificam esse Grupo de eventos.

Tipo de evento

O tipo de evento de cobrança representados por esse grupo:

Entrada
Saída
Recorrente
Diversos
Vários tipos
Período recorrente

Campos de detalhe

Tipo de fatura

O tipo de fatura que usa as informações da fatura nessa linha de detalhes. Quando os encargos são criados, é-lhes atribuído um tipo de fatura. Durante o processo de criação de faturas, será necessário especificar o tipo de fatura que está criando: Frete, Entrada, Mão de obra, Diversos, Cobrança ou Recorrente. Então o sistema seleciona cobranças com o mesmo tipo de fatura. São usados tipos de faturas distintos para dividir os diferentes tipos de faturas enviados a um cliente.

Atividade

Para encargos baseados em eventos, é o evento WM que faz disparar o encargo. Para encargos recorrentes, deixe este campo em branco.

Código de encargo

O código de encargo que representa o serviço prestado para esse evento. Sempre que o evento ocorre ou o período decorre para um cliente, o sistema examina o contrato do cliente e encontra o grupo de taxas associado para determinar o valor a ser cobrado.

Revisar encargos

Determina se os encargos deverão ser gerados automaticamente. Se esse indicador estiver selecionado, o sistema requer que um operador revise os encargos antes de serem destinatário da faturas. Se esse indicador não estiver selecionado, o sistema permite que os encargos sejam destinatário da faturas sem nenhuma participação do operador.

Destinatário da fatura

O cliente destinatário da fatura responsável pelo pagamento desses encargos.

Nível de faturamento

O nível no qual as cobranças devem ser faturadas. Os encargos podem ser cobrados nos seguintes níveis:

Contagem de pedido – É criado um encargo para cada pedido (a quantidade é sempre definida como um).
Nível de ordem – É criado um encargo com base na quantidade total da ordem.
Nível de ordem usando Grupo de itens - Um encargo é criado para cada ordem com base em grupos de itens.
Contagem de linha de ordem – É criado um encargo com base no número de linhas de ordem.
Nível de unidade de quantidade – É criado um encargo com base na quantidade de cada código de lote de inventário.
Nível de item – É criado um encargo com base na quantidade de cada item.
Nível de lote – É criado um encargo com base na quantidade de cada código de lote.
Nível de temperatura – É criado um encargo com base no diferencial de temperatura entre a instalação e o inventário que está sendo recebido. Isto será usado para instalações de Congelamento por ar forçado ou sensíveis à temperatura.
Nível de carga de caminhão – É criado um encargo para a quantidade em cada carga de caminhão.
Nível de grupo de itens - Um encargo é criado com base no grupo de itens.
Recorrente no nível do grupo de locais.
Recorrente no nível do cliente.

Códigos especiais

É possível os códigos especiais alterarem o comportamento dos cálculos de encargos. A tabela abaixo (no final deste tópico) mostra os códigos especiais e quais são válidos para cada tipo de fatura (IB = Entrada, MB = Cobranças diversas, FR = Frete).

Omitir qtd. zero

Indica se deverão ser gerados encargos para transações de quantidade zero ou quando não for possível encontrar uma taxa.

Divisão/De período

Identifica informações do período de cobrança dividida. A cobrança dividida é usada nas cobranças com base em uma transação de recebimento (entrada). A cobrança dividida permite cobrar diferentes quantias com base no dia específico (em determinado período) em que a cobrança é realizada. Para usar a cobrança dividido, informe o percentual do valor total da cobrança e também o período a utilizar. (O número de dias a usar para a cobrança dividida é definido no registro de Período).

Exemplo de cobrança dividida:

Você cria um evento de cobrança para cobranças de armazenagem.
Você informa uma porcentagem de 50% de cobrança dividido.
Você cobra um período de um mês.
Seu registro de período tem os dias de corte definidos como 15.
Se um recebimento tiver uma data anterior ao 15º dia, o cliente será cobrado pelo valor total (com base na taxa e na quantidade).
Se um recebimento tiver uma data posterior ao 15º dia, o cliente será cobrado em 50% do montante total.

Frequência de carência / Período de carência

Informações do período de carência. Um período de carência é um período que ocorre antes do próximo período de cobrança, durante o qual o sistema ignora cobranças. Para utilizar períodos de carência, você deve informar a frequência (número de dias) e o Código do período. Os períodos de carência só são aplicáveis para as cobranças de armazenagem inicial.

Exemplo de períodos de carência:

Você está cobrando encargos anuais mensalmente.
Você definiu um período de carência de 5 dias.
Você processa um recebimento em 28/10.
O próximo período de cobrança começa em 1/11.

O sistema não cobrará em data fixa antes do próximo período de cobrança iniciar.

Recorrente inicial/Recorrente final/Regra recorrente

Para tipos de faturas recorrentes, os campos de regras recorrentes são usados para disparar a cobrança. É possível usar os campos De recorrente e Para recorrente para configurar vários registros de eventos para o mesmo tipo de encargo. Por exemplo, talvez você queira realizar um faturamento para o cliente destinatário da fatura referente ao primeiro encargo de cobrança do armazenamento e, em seguida, outra para os encargos restantes. Você deverá configurar dois registros de evento com informações idênticas, exceto pelo valor do cliente destinatário da fatura e os valores recorrentes. O primeiro registro conterá o cliente destinatário da fatura inicial, um valor inicial de 0 e um valor final de 1; o segundo registro conterá o cliente destinatário da fatura padrão, um valor inicial de 2 e um valor final de 99999999.

Regra de extensibilidade

A regra de extensibilidade que pode ser atribuída a um grupo de eventos de cobrança recorrente por período. A regra retorna a quantidade de encargos quando o trabalho de cobrança recorrente é executado.