Окно «Пакеты»

В окне «Пакеты» можно проверять и обрабатывать пакеты счетов. Система автоматически выводит это окно на экран всегда, когда пользователь принимает решение добавить затраты в пакет (новый или существующий) после запуска фильтра. Также это окно можно открыть через меню «Управление счетами».

В данном окне можно выполнить следующие действия.

Задачи управления пакетами

  • Удаление пакета

    Удалить можно только те пакеты, которые еще не были обработаны и имеют статус Открыто. Выберите пакеты, которые нужно удалить, и нажмите «Удалить». Все затраты будут удалены из пакета и станут доступны для повторного выбора в пакет. Статус пакета счета меняется на «Отменено».

  • Сброс пакета

    Если после запуска обработки пакета пользователь замечает ошибки, которые нужно устранить, можно выполнить сброс пакета и вернуть ему статус Открыто. Когда пакет проведен, выполнить сброс для него невозможно.

  • Проверка пакета

    Нажмите «Проверить пакет», чтобы вывести на экран отчет «Выставление счетов накопленным итогом» для выбранного пакета.

  • Редактирование пакета

    Если пакет имеет статус «Открыто», можно редактировать его информацию, в том числе удалять из него затраты. Для редактирования пакета откройте подробные сведения выбранной записи. Система выводит на экран окно «Пакет: заголовок/детали», где можно внести необходимые изменения.

Задачи по обработке счета

  • Печать

    Печать — это первый этап процессе выставления счета. На этом этапе система создает счета и назначает им номера. Печатать можно только пакеты со статусом Открыто или Напечатано. Выберите пакеты, которые нужно напечатать, и нажмите «Печать». Система предлагает выбрать метод отправки счетов: принтер, электронная почта или факс.

  • Правка

    После печати счета нужно отредактировать или проверить. В рамках этого процесса создаются все записи главной бухгалтерской книги, связанные с этим пакетом. Если есть какие-либо ошибки, их нужно устранить, прежде чем счета можно будет провести. Проверять можно только пакеты со статусом Напечатано или Отредактировано. Выберите пакеты, которые нужно проверить, и нажмите «Правка». Система печатает реестр главной бухгалтерской книги и реестр счетов, чтобы можно было проверить их на наличие ошибок, прежде чем продолжать.

  • Проведение

    После успешного выполнения проверки счетов можно завершить процесс их выставления, проведя их. Провести можно только пакеты со статусом Отредактировано. Выберите пакеты, которые нужно провести, и нажмите «Провести». Все затраты, связанные с пакетом, будут удалены из набора затрат. Система также создаст соответствующие файлы вывода для любых внешних систем бухгалтерского учета, которые были настроены для использования с модулем «Выставление счетов».

    .

Поля заголовка пакетов

Номер пакета
Назначенный системой идентификационный номер этого пакета.
Описание
Заданное пользователем описание этого пакета. Это описание, введенное при создании фильтра.
Статус
Текущий статус этого пакета.
  • Открыто
  • Напечатано
  • Отредактировано
  • Завершено
  • Отменено
Дата счета
Дата счета для этого пакета, как задано в фильтре затрат сотрудника.
Исходная дата/конечная дата
Диапазон дат для затрат, включенных в этот пакет.
Количество счетов
Количество счетов в этом пакете. Эти счета можно проверить на вкладке «Счет» в области подробных сведений.
Минимальная сумма счета
Минимальная сумма (если есть), которая необходима для создания счета по этому пакету.
Автоматический пакет
Планируется для использования в будущем.
Пользователь
Идентификатор пользователя, который создал этот пакет.

Вкладки «Детали пакета»

  • Вкладка «Затраты»

    В этом списке отображаются все затраты из текущего пакета. В зависимости от статуса пакета можно удалить затраты из пакета, выбрав нужные элементы и нажав «Удалить».

  • Вкладка «Счета»

    Система разбивает объединенные в пакет затраты на отдельные счета на основе уровня счета и уровня необоротных документов, заданных в каждой записи клиента. На этой вкладке можно проверить счета, связанные с этим пакетом.