Tela Lotes

Tarefas de gerenciamento de lote

• Excluir lote.

  Você poderá somente excluir lotes que ainda não tenham sido processados e que se encontrem atualmente no status Aberto. Selecione os lotes que pretende excluir e, em seguida, clique em Excluir. Todos os encargos serão liberados do lote e ficarão disponíveis para a re-seleção em um lote. O status do lote da fatura é atualizado para cancelado.

• Redefinir lote.

  Assim que você tiver iniciado o processamento de um lote, se localizar erros que precise resolver, poderá redefinir o lote para o voltar a colocar no status Aberto. Não poderá redefinir um lote assim que ele tiver sido lançado.

• Revisar lote.

  Clique em Revisar lote para exibir o Relatório de cobrança acumulada para o lote selecionado.

• Editar lote.

  Se um lote se encontrar em status aberto, poderá editar as informações do lote, incluindo remover os encargos do lote. Para editar um lote, exiba os detalhes do registro selecionado. O sistema exibe a tela Cabeçalho/Detalhes do lote, onde você poderá efetuar as alterações necessárias.

Tarefas de processamento de faturas

• Imprimir

  A impressão é a primeira etapa do processo de faturamento. Durante esta etapa, o sistema gera as faturas e atribui números às faturas. Poderá somente imprimir lotes que se encontrem no status Aberto ou Impresso. Selecione os lotes que pretende imprimir e, em seguida, clique em Imprimir. O sistema solicita que você selecione o método de envio das faturas: impressora, e-mail ou fax.

• Editar.

  Após a impressão, você deve editar/verificar as faturas. Esse processo cria todas as entradas da contabilidade associadas ao lote. Se existirem erros, eles deverão ser resolvidos antes de você poder lançar as faturas. Você só poderá verificar lotes que estejam com status Impresso ou Editado. Selecione os lotes que você pretende verificar e, em seguida, clique em Editar. O sistema imprime o registro de Contabilidade e o registro de Fatura para que você possa verificar se existem erros antes de continuar.

• Lançamento.

  Depois de você ter verificado as faturas com êxito, poderá concluir o processo de faturamento, lançando as faturas. Você só pode lançar lotes que estejam com status Editado. Selecione os lotes que pretende lançar e clique em Lançar. Todos os encargos associados a partir do lote serão removidos do pool de cobranças. O sistema irá também criar os arquivos de saída apropriados para quaisquer sistemas de contabilidade externos que você tenha configurado com a Cobrança.

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Campos cabeçalhos de lotes

Número do lote

O número de ID atribuído pelo sistema a esse lote.

Descrição

A descrição definida pelo usuário para esse lote. Isto é uma descrição inserida durante a criação do filtro.

Status

O status atual desse lote:

• Abrir
• Impresso
• Editado
• Concluído
• Cancelado

Data da fatura

A Data da fatura desse lote, conforme definido no filtro de encargos associado.

Data inicial/Data final

O intervalo da data dos encargos incluídos nesse lote.

Contagem de fatura

O número de faturas nesse lote. Poderá revisar estas faturas na guia Fatura na área de detalhe.

Fatura mínima

O valor mínimo (se algum) requerido para gerar uma fatura para esse lote.

Lote automático

Planejado para uma funcionalidade futura.

Usuário

ID do usuário que criou esse lote.

Guias de detalhe de lotes

• Guia Encargos.

  Todos os encargos no lote atual são exibidos nesta lista. Dependendo do status do lote, você poderá remover os encargos do lote selecionando um encargo e clicando em Excluir.

• Guia Faturas.

  O sistema separa encargos em lote em faturas com base no Nível de fatura e no Nível não-negociável definido em cada registro de cliente. Nesta guia, poderá revisar as faturas associadas ao lote.