Corporações

Os registros de corporação identificam um conjunto de números de conta e departamento usados para cobrar receitas dos encargos e contas a receber.
Obrigatório?
Sim. Você deverá atribuir um código de conta a cada código de encargo e depois você utilizará os códigos de conta com os registros de cliente e em contratos. Mesmo se o sistema vier com um registro padrão de corporação/departamento/conta, você desejará criar seus próprios registros para identificar todos os números de conta exclusivos que você utiliza.
Informações adicionais
Ao configurar seus códigos de encargo, mínimos e markups/descontos, você deverá atribuir um número padrão de corporação/departamento/conta a cada código de encargo. Essa é a conta padrão que o sistema utilizará para atribuir receitas. Esta conta padrão pode ser ignorada usando a tela Distribuições de conta de débito. Nesta tela, a receita pode ser dividida e distribuída para contas diferentes dependendo da instalação, cliente, destinatário da fatura, grupo parceiro, grupo de transportadoras ou grupo de item.

É possível manter várias corporações em um sistema de cobrança único. Isso permite separar as informações de conta e departamento para suas empresas, assim como criar interface com vários pacotes contáveis G/L.

Campos de cabeçalho da corporação

Corporação/Descrição
O nome e a descrição que identifica esta corporação.

Guia de detalhe do departamento

É possível identificar vários departamentos em uma corporação. Além disso, para cada departamento, é possível identificar vários números de conta. Para definir um departamento, clique em Novo na barra de ferramentas Detalhe e insira as informações do departamento. Após salvar o departamento, poderá identificar cada conta na área de Conta da tela.

Guia de detalhe de conta

Para cada departamento, pode identificar vários números de conta.

Conta/Descrição
O nome e a descrição para identificar a conta neste departamento.
Conta A/R
Uma conta em cada corporação pode ser indicada como conta A/R, ou podem ser configuradas separadamente no Cliente Mestre. A conta A/R a nível da corporação tem prioridade e irá substituir todas as configurações de conta A/R do cliente para encargos na corporação.

Guia de interface de conta

Use a guia de interface de conta para especificar o diretório para onde os lotes de faturas lançados serão exportados. É possível exportar para Excel ou XML.
Código de int.
Tem a opção FATURA ou ENCARGOS.
Nome do programa
Não Usado.
Local do arquivo
O diretório para onde os lotes de faturas lançadas serão exportados. Esta localização de arquivo deve existir no servidor onde o produto contábil é instalado.