Ekran Partie faktur

Zarządzanie zadaniami partii faktur

• Usuń Partię Faktur.

  Możesz usunąć partie, które jeszcze nie zostały obsłużone i mają obecnie status Otwarte. Wybierz partie faktur, które chcesz usunąć, i potem kliknij przycisk Usuń. Wszystkie opłaty zostaną wypuszczone z partii i będzie można je ponownie wybrać do partii faktur. Status Partii faktur jest zmieniony na Anulowana.

• Resetowanie Partii Faktur.

  Kiedy już rozpoczęto obsługę partii faktur, w przypadku znalezienia błędów można zresetować partię, żeby przywrócić jej status Otwarte. Nie można zresetować partii po tym jak już została wysłana.

• Przegląd Partii Faktur.

  Aby wyświetlić sprawozdanie Naliczonych płatności dla wybranej partii faktur, kliknij opcję Przeglądaj Partię Faktur.

• Edytuj Partię Faktur.

  Jeśli partia ma otwarty status, możesz edytować jej dane, w tym usunąć opłaty. Aby edytować partię, wyświetl szczegóły wybranego rekordu. System wyświetli ekran Nagłówek Partii Faktur / Szczegóły, na którym można dokonać koniecznych zmian.

Zadania Obsługi Faktur

• Drukuj.

  Drukowanie jest pierwszym etapem procesu fakturowania. W jego trakcie, system generuje faktury i przypisuje numery faktur. Możesz wydrukować tylko partie, które mają status Otwarte lub Wydrukowane. Wybierz partie, które chcesz wydrukować i kliknij przycisk Drukuj. System zapyta o metodę wysyłki faktur: druk, e-mail czy faks.

• Edytuj

  Po wydrukowaniu, należy sprawdzić faktury. Ten proces tworzy wpisy księgi głównej przypisanej do partii faktur. W wypadku znalezienia błędów, należy je poprawić przed wysłaniem faktur. Można sprawdzić tylko faktury, które mają status Wydrukowane lub Edytowany. Wybierz partię, którą chcesz sprawdzić, i kliknij przycisk Edytuj. System drukuje rejestr Księgi Głównej i Rejestr faktur, co umożliwia sprawdzenie przed następnym etapem.

• Księguj.

  Kiedy już sprawdziłeś faktury i jesteś gotów zakończyć proces, możesz wysłać faktury. Możesz wysłać tylko te faktury, które mają Edytowany Wysłany. Wybierz partię, którą chcesz zaksięgować, i kliknij przycisk Księguj. Wszystkie opłaty przypisane do partii faktur, zostaną usunięte z puli opłat. System tworzy także odpowiednie pliki wyjściowe dla zewnętrznych systemów księgowości, które skonfigurowałeś przy Rozliczeniach.

  .

Pola Nagłówka Partii Faktur

Numer wsadu

System przypisuje numer ID do danej partii.

Opis

Opis partii faktur podany przez użytkownika. Jest to opis wpisany podczas tworzenia filtra wyszukiwania.

Status.

Bieżący status danej partii faktur.

• Otwarty
• Wydrukowany
• Edytowany
• Zakończone
• Anulowane

Data Faktury

Data Faktury dla danej partii, określona w przypisanym filtrze opłat.

Od Daty/Do Daty

Zakres dat dla opłat zawartych w danej partii.

Liczba faktur

Numer faktur w danej partii. Możesz przejrzeć dane faktury w zakładce Faktury w sekcji szczegółu.

Minimum faktury

Minimalna kwota (jeśli dotyczy) wymagana do wygenerowania faktury dla danej partii.

Auto partia faktur

Zaplanowana dla przyszłego użytku.

Użytkownik

ID użytkownika, który stworzył daną partię faktur.

Zakładka Szczegółu Partii Faktur

• Zakładka Opłat

  Wszystkie opłaty w bieżącej partii są wyświetlone w tej liście. W zależności od statusu partii możesz usunąć opłaty z partii, zaznaczając opłatę i klikając przycisk Usuń.

• Zakładka Faktur.

  System dzieli opłaty w oparciu o faktury w Poziomie Faktur i Poziomie Nie-negocjowalnym ustawionym w rekordzie każdego użytkownika. W tej zakładce, możesz przejrzeć faktury przypisane do danej partii faktur.