Facturering
In een selectiescherm kunt u kosten die overeenkomen met een reeks kenmerken op facturen groeperen. Geblokkeerde kosten kunnen niet worden geselecteerd op een factuur. Facturen worden bij het aanmaken altijd gescheiden op klant en factureren-aan entiteit. Zij kunnen desgewenst nog verder worden uitgesplitst op magazijn, order of lading.
- Minimumwaarden
- Minima kunnen worden toegepast op de factuur in diverse kostengroeperingen.
- Factuur
- Artikel of artikelgroep op een factuur
- Kostencodegroep op een factuur
- Magazijn op een factuur
- Belastingen
- Belastingen worden toegepast tijdens het factureren. Ze kunnen getrapt worden toegepast, waarbij een belasting wordt berekend op het totaal plus een tweede belasting, of niet-getrapt, waarbij de belastingen afzonderlijk worden berekend over het totaal.
- Factuurtotaal
- Als het factuurtotaal beneden de ingestelde grenswaarde ligt, wordt de factuur voorzien van een waarschuwingsmarkering en kunt u deze naar keuze annuleren of laten passeren.
- Grootboek
- De grootboeken worden toegewezen tijdens het factureren. Kostencodes kunnen op basis van percentages worden verdeeld over meerdere grootboekrekeningen en afdelingen.
- Validatielogica
- De facturen worden gevalideerd en er verschijnt een foutbericht als credit niet gelijk is aan debet in het grootboek.
- Valutaomrekening
- De valuta die voor het tarief is opgegeven, wordt omgerekend naar de valuta van de factureren-aan klant met behulp van de wisselkoers die gold toen de factuur werd aangemaakt.
Wanneer de facturen zijn aangemaakt, kunnen ze worden afgedrukt. U kunt een lijst van facturen beheren zodat u deze niet een voor een hoeft te verwerken Facturen worden sequentieel genummerd zodat u steeds kunt zien welke facturen zijn geannuleerd en welke zijn afgedrukt en geboekt.
U kunt facturen:
- Terugzetten zodat de kosten weer aan de groep worden toegevoegd
- Gecontroleerd (afgedrukt en bewerkt) op nauwkeurigheid en afgedrukt
- Boeken naar het boekhoudpakket
U per klant en magazijn aangeven of u beknopte of gedetailleerde facturen wilt aanmaken. Door de factuur te boeken maakt u deze beschikbaar in het boekhoudpakket, waarna deze wordt vergrendeld zodat deze niet meer kan worden gewijzigd.
Nadat de inslagorder is bevestigd, kan er een standaardontvangstdocument worden afgedrukt. In dit document worden de wettelijke voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de ontvangst van de voorraad en de bijbehorende factuurtarieven. Sommige klanten nemen deze wettelijke voorwaarden op in hun facturen. Er wordt een factuur met wettelijke voorwaarden gegenereerd met de optie één inslagorder af te drukken per factuur. Ook bij het overboeken van eigendom worden op basis van de bestemming voorwaarden opgenomen op de factuur of het ontvangstdocument.