Filtros de cargo
Utilice la pantalla Filtros de cargo para seleccionar cargos para el envío de facturas. Al principio, esta pantalla muestra los criterios de selección generales, para pasar luego a una segunda pantalla, en la que puede definir criterios más detallados.
Pantalla cabecera de Filtros de cargo
- De fecha/A fecha
- Rango de fechas para la selección de cargos. El sistema consultará la fecha de cargo en los registros de cargo y sólo seleccionará los cargos de dicho rango.
Puede dejar el valor De fecha en blanco para seleccionar todos los cargos hasta una determinada fecha.
- Fecha de factura
- Fecha de factura/contabilidad de los cargos seleccionados, que se utilizará como fecha de factura para las facturas generadas a partir de los cargos seleccionados.
- Tipo de factura
- Los tipos de factura que se incluirán en la selección de cargos. Puede utilizar la tecla y hacer clic para seleccionar varios tipos de factura. El sistema sólo seleccionará los registros de cargos que tengan valores de tipo de factura coincidentes.
- Mínimo de facturas
- Importe mínimo que se facturará. Al procesar los cargos seleccionados como un lote de facturas, el sistema divide los cargos en distintas facturas, según el nivel de factura y el nivel de no negociable definidos para cada cliente. Esto significa que puede tener varias facturas para un solo lote. Si especifica un mínimo de facturas, el sistema no generará una factura si los cargos totales de la factura no llegan a este importe o lo exceden. De esta forma, puede equilibrar el costo del proceso de envío de la factura con el importe de la factura.
- Lote automático
- Selección que determina si los lotes de facturas existentes se procesan de forma automática. Si selecciona la opción Lote automático, se crea un nuevo lote de facturas con fechas nuevas cuando se contabiliza un lote de facturas existente. Las fechas de inicio y fin del nuevo lote de facturas se calculan en función de las fechas de inicio y fin del lote de facturas existente. Tenga en cuenta que, si selecciona la casilla de verificación Lote automático, debe especificar un valor en De fecha y en A fecha en el lote de facturas existente para ejecutar el proceso Lote automático.
Especifique los criterios de selección y, a continuación, haga clic en para ir al paso siguiente. El sistema muestra las líneas de detalle de Filtros de cargo.
Pantalla de detalles de Filtros de cargo
- Tipo de cargo
- Tipo de valor por el que desea filtrar. Los tipos válidos son:
- Instalación/Almacén
- Cliente
- Entidad a Facturar
- Nº de orden
- Tipo de orden
- Código de cargo
- Número de cargo
- Operador
- Operador de búsqueda que se debe utilizar, como igual que, superior a, entre, etc. Si sólo desea buscar un único valor coincidente, utilice el operador predefinido igual.
- Primer valor
- Primer valor que se debe utilizar en esta cadena de consulta. Si establece el operador en igual, este será el valor que desea buscar.
- Segundo valor
- Sólo es válido para los operadores En/Entre. Introduzca el segundo valor del rango.
- Y/O
- Sólo es válido si está introduciendo varias líneas de filtro. Y sólo seleccionará valores que coincidan con esta frase y la frase siguiente; O seleccionará los valores que coincidan con cualquiera de las frases.
Para introducir otra línea, haga clic en . El sistema guarda la línea actual y crea una nueva línea en blanco. Siga introduciendo las líneas necesarias para definir todo el filtro.
Si desea guardar este filtro para utilizarlo en el futuro, haga clic en . El sistema le solicitará el nombre del filtro. Una vez guardado el filtro, podrá acceder a él en la pantalla Filtro guardado y volver a ejecutarlo siempre que lo necesite.
Para ejecutar el filtro y seleccionar los cargos, haga clic en . El sistema muestra una lista con todos los cargos coincidentes.
Filtros de cargo – Lista de cargos
Después de ejecutar un filtro (un filtro que acabe de crear o un filtro guardado), el sistema mostrará una lista con todos los cargos coincidentes. Puede realizar las acciones siguientes en esta pantalla:
- Eliminar cargos.
Si aparecen cargos que no desea incluir en el lote de facturas, puede eliminar los cargos antes de crear el lote. Seleccione todos los cargos que desee eliminar y, a continuación, haga clic en .
- Añadir cargos a un lote nuevo o existente.
Cuando le parezcan bien los cargos que aparecen, puede crear un nuevo lote de facturas o añadir los cargos a un lote existente.
Para crear un nuevo lote, haga clic en . El sistema crea un nuevo lote y muestra la información del mismo en la pantalla Lotes.
Para añadirlo a un lote existente, haga clic en . El sistema le solicita que seleccione un número de lote válido. Después de realizar la selección, el sistema añade los cargos y muestra el lote en la pantalla Lotes.