Pantalla Lotes

Tareas de administración de lotes

• Eliminar lote.

  Sólo puede eliminar lotes que aún no se hayan procesado y que actualmente tengan el estatus Abierto. Seleccione los lotes que desea eliminar y, a continuación, haga clic en Eliminar. Todos los cargos se lanzarán del lote y se podrán volver a seleccionar en un lote. El estatus de lote de facturas se actualiza a Cancelado.

• Restablecer lote.

  Una vez que haya iniciado el procesamiento de un lote, si encuentra errores que debe resolver, puede restablecer el lote para que vuelva a tener el estatus Abierto. No puede restablecer un lote una vez que se haya contabilizado.

• Revisar lote.

  Haga clic en Revisar lote para consultar el informe Facturación acumulada del lote seleccionado.

• Editar lote.

  Si un lote tiene el estatus Abierto, puede editar la información del lote e incluso eliminar los cargos. Para editar un lote, consulte los detalles del registro seleccionado. El sistema muestra la pantalla Cabecera/Detalles del lote, donde puede realizar los cambios necesarios.

Tareas de procesamiento de facturas

• Imprimir.

  La impresión es el primer paso del proceso de envío de facturas. Durante este paso, el sistema genera las facturas y les asigna números de factura. Sólo puede imprimir los lotes con el estatus Abierto o Impreso. Seleccione los lotes que desea imprimir y, a continuación, haga clic en Imprimir. El sistema le solicita que especifique el método de envío de las facturas: impresora, correo electrónico o fax.

• Editar.

  Tras la impresión, debe editar/verificar las facturas. Con este proceso se crean todas las entradas de Contabilidad general asociadas con el lote. Si existe algún error, se debe resolver antes de contabilizar las facturas. Solo puede verificar los lotes con el estatus Impreso o Editado. Seleccione los lotes que desea verificar y, a continuación, haga clic en Editar. El sistema imprime el registro de Contabilidad general y el registro de facturas, para que pueda comprobar si existe algún error antes de continuar.

• Contabilizar.

  Después de haber verificado correctamente las facturas, puede completar el proceso de envío de facturas contabilizándolas. Solo puede contabilizar los lotes que tengan un estatus Editado. Seleccione los lotes que desea contabilizar y, a continuación, haga clic en Contabilizar. Todos los cargos asociados del lote se eliminarán de la agrupación de cargos. El sistema también creará los archivos de salida adecuados para los sistemas de contabilidad externos que haya configurado con Facturación.

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Campos de cabecera de lotes

Número de lote

Número de ID asignado por el sistema para este lote.

Descripción

Descripción definida por el usuario para este lote. Se trata de la descripción introducida durante la creación del filtro.

Estatus

Estatus actual de este lote:

• Abrir
• Impreso
• Editado
• Completado
• Cancelado

Fecha de factura

Fecha de factura de este lote, según la definición del filtro de cargo asociado.

De fecha/A fecha

Rango de fechas de los cargos incluidos en este lote.

Contador de facturas

Número de facturas de este lote. Puede revisar estas facturas en la ficha Factura del área de detalles.

Mínimo de facturas

Importe mínimo (si procede) necesario para generar una factura para este lote.

Lote automático

Previsto para una funcionalidad futura.

Usuario

ID del usuario que ha creado este lote.

Fichas de detalles de lotes

• Ficha Cargos.

  Todos los cargos del lote actual se muestran en esta lista. Según el estatus del lote, puede eliminar los cargos del lote. Para ello, debe seleccionar un cargo y hacer clic en Eliminar.

• Ficha Facturas.

  El sistema separa los cargos agrupados en facturas, según el nivel de factura y el nivel de no negociable establecidos en el registro de cada uno de los clientes. En esta ficha, puede revisar las facturas asociadas con el lote.