Corporaciones

Los registros de corporación identifican un conjunto de números de cuenta y departamento que se utilizan para cobrar los ingresos de los cargos y las cuentas pendientes.

¿Obligatorio?: Sí. Debe asignar un código de cuenta a cada código de cargo; posteriormente, utilizará los códigos de cuenta con los registros de cliente y en contratos. Aunque el sistema incluye un registro de corporación/departamento/cuenta predefinido, cree sus propios registros para identificar todos los números de cuenta exclusivos que utilice.

Información adicional: Al configurar los códigos de cargo, los mínimos y los márgenes/descuentos, debe asignar un número de corporación/departamento/cuenta predefinido a cada código de cargo. Se trata de la cuenta predefinida que el sistema utilizará para asignar los ingresos. Esta cuenta predefinida se puede anular mediante la pantalla Distribuciones de la cuenta de cargos. En esta pantalla, los ingresos se pueden dividir y distribuir entre distintas cuentas según la instalación, el cliente, el cliente de facturación, el grupo de socios, el grupo de transportistas o el grupo de artículos.

Puede mantener varias corporaciones en un único sistema de facturación. Esto le permite separar la información de departamento y de cuenta para sus compañías, así como establecer una interfaz entre varios paquetes de la contabilidad general.

Campos de cabecera de corporación

Corporación/Descripción: Nombre y descripción que identifican esta corporación.

Ficha de detalle de departamento

Puede identificar varios departamentos dentro de una corporación. Además, dentro de cada departamento puede identificar varios números de cuenta. Para definir un departamento, haga clic en Nuevo en la barra de herramientas Detalle e introduzca la información del departamento. Cuando haya guardado el departamento, puede identificar cada cuenta del área Cuenta de la pantalla.

Ficha de detalle de cuenta

Dentro de cada departamento puede identificar varios números de cuenta.

Cuenta/Descripción: Nombre y descripción que identifican esta cuenta dentro de este departamento.
Cuenta A/R: Se puede marcar una cuenta de cada corporación como cuenta A/R, o bien configurarse las distintas cuentas en la ficha Clientes. La cuenta A/R en el nivel de corporación tiene prioridad, y anulará toda la configuración de cuenta A/R del cliente para los cargos dentro de dicha corporación.

Ficha Interfaz de contabilidad

Utilice la ficha Interfaz de contabilidad para especificar el directorio donde se exportarán los lotes de facturas contabilizadas. Tiene la opción de exportar a Excel o XML.

Código de interfaz: Tiene la opción de FACTURA o CARGOS.
Nombre de programa: No se utiliza.
Ubicación del archivo: Directorio donde se exportarán los lotes de facturas contabilizadas. Esta ubicación de archivo debe existir en el servidor donde está instalado el producto Facturación.