Unternehmen

Zu den Unternehmensdaten gehören auch eine Reihe von Abteilungs- und Kontonummern, die zur Erfassung der Erlöse aus Kosten und Forderungen verwendet werden.

Erforderlich?: Ja. Sie müssen jedem Kostencode einen Kontencode zuweisen. Kontencodes verwenden Sie außerdem in Kundendatensätzen und in Verträgen. Im System ist bereits ein vordefinierter Datensatz für Unternehmen/Abteilung/Konto vorhanden; Sie müssen jedoch Ihre eigenen Datensätze anlegen, um alle von Ihnen verwendeten eindeutigen Kontonummern zu kennzeichnen.

Weitere Informationen: Wenn Sie Ihre Kostencodes, Mindestbeträge und Aufschläge bzw. Rabatte konfigurieren, müssen Sie jedem Kostencode ein Standardunternehmen, eine Standardabteilung und eine Standardkontonummer zuweisen. Diesem Konto werden standardmäßig die Erlöse zugewiesen. In der Maske Kontenverteilungen Kosten können Sie jedoch ein anderes Konto einstellen. In dieser Maske können die Erlöse unterteilt und abhängig von Lager, Kunde, Rechnungsempfänger, Handelspartnergruppe, Spediteurgruppe oder Artikelgruppe auf verschiedene Konten aufgeteilt werden.

Sie können in einem einzigen Fakturierungssystem mehrere Unternehmen verwalten. Auf diese Weise können Sie Abteilungs- und Kontodaten für Ihre Unternehmen separat verwalten und Schnittstellen zu mehreren Hauptbuchverwaltungssystemen implementieren.

Kopffelder für das Unternehmen

Unternehmen/Beschreibung: Name und Beschreibung des Unternehmens.

Register "Abteilung - Details"

Sie können für ein Unternehmen mehrere Abteilungen angeben. Weiterhin können Sie für jede Abteilung mehrere Kontonummern angeben. Um eine Abteilung anzulegen, klicken Sie in der Symbolleiste mit den Details auf "Neu" und geben dann die Abteilungsdaten ein. Nach dem Speichern der Abteilung können Sie die einzelnen Konten im Maskenbereich "Konto" angeben.

Register "Konto - Details"

Sie können für jede Abteilung mehrere Kontonummern angeben.

Konto/Beschreibung: Name und Beschreibung für das Konto innerhalb dieser Abteilung.
Debitorenkonto: Ein Konto jedes Unternehmens kann als Debitorenkonto ausgewiesen werden. Oder Sie richten Debitorenkonten separat im Kundenstamm ein. Das Debitorenkonto auf Unternehmensebene hat Priorität und übersteuert für Kosten in diesem Unternehmen alle Debitorenkonteneinstellungen im Kundenstamm.

Register "Konto - Schnittstelle"

Auf dem Register "Konto - Schnittstelle" legen Sie das Verzeichnis fest, in das gebuchte Rechnungsstapel exportiert werden. Für den Export können Sie dabei zwischen Excel und XML wählen.

Schnittstellencode: Sie haben die Wahl zwischen INVOICE (Rechnung) und CHARGES (Kosten).
Programmname: Nicht verwendet.
Datei - Speicherort: Das Verzeichnis, in das die gebuchten Rechnungsstapel exportiert werden. Dieser Speicherort muss auf dem Server liegen, auf dem Fakturierung installiert ist.