Importation d'un relevé bancaire avec le Centre de rapprochement CR

Suivez ces étapes uniquement si vous utilisez la fonctionnalité Centre de rapprochement CR pour importer, mettre en correspondance et rapprocher les relevés bancaires. Avant l'importation, assurez-vous que le relevé bancaire de la période précédente a été rapproché. Assurez-vous que le ou les fichier(s) ont été téléchargés et sont accessibles dans un répertoire local ou dans un système de fichiers partagé. Assurez-vous que le fichier d'objet a été mis en forme correctement. Assurez-vous d'avoir déjà créé les règles de mise en correspondance.

  1. Sélectionnez Rapprochement chèques > Entrée > Centre de rapprochement.
  2. Cliquez sur Importer depuis Excel.
  3. Dans Date de l'état, indiquez la date de relevé affichée dans le contenu du fichier.
  4. Dans Solde fin, indiquez le solde de clôture indiqué dans le contenu du fichier.
  5. Dans Fichier à importer, accédez à l'emplacement du fichier, puis sélectionnez le fichier.
  6. Cliquez sur Importer un fichier.
    Les enregistrements du fichier sont affichés dans la grille Lignes.
  7. Examinez les enregistrements pour vous assurer que les enregistrements attendus sont bien là et s'affichent correctement.
  8. Cliquez sur Soumettre pour terminer et revenir au Centre de rapprochement.
    Remarque

    Réimportation du même fichier, ou d'un fichier mis à jour :

    1. Si vous tentez d'importer de nouveau le même fichier ou un fichier mis à jour, un message s'affiche : Rapprochement existant. Ajouter aux enregistrements existants ?
    2. Cliquer sur Non pour revenir au rapprochement en cours.
    3. Cliquez sur Oui si, par exemple, le fichier a été mis à jour et contient des enregistrements supplémentaires ou des données modifiées.
      Remarquez que, dans la grille, la colonne Duplicata affiche les enregistrements qui sont en double dans la session de rapprochement en cours.
    4. Si tous les enregistrements sont en double, vous pouvez cliquer sur Annuler pour revenir au rapprochement en cours.
    5. Par exemple, si vous savez que deux dépôts ont été effectués au même montant le même jour, vous pouvez sélectionner tous les enregistrements sauf l'enregistrement en double, cliquer sur Supprimer, puis sur OK. L'enregistrement en double reste dans la grille. Cliquez sur Soumettre pour ajouter cet enregistrement au rapprochement en cours.
  9. Dans la page Centre de rapprochement, les relevés bancaires importés disponibles sont répertoriés dans la grille.
  10. Sélectionnez le relevé bancaire que vous avez importé.
  11. Ensuite, effectuez une mise en correspondance des règles pour ce relevé bancaire.