Correction des factures avec des montants de taxe incorrects en raison d'un mauvais code géo

Si vous utilisez Interface taxes, ces instructions s'appliquent aux commandes qui ont été facturées et qui comportent des montants de taxe erronés en raison d'un mauvais code géo, ou de l'application d'un certificat d'exemption incorrect. Avant de commencer, vérifiez que les enregistrements requis sont configurés dans Distribution SX.e.

Voir Préalables pour l'ajustement de taxes.

Utilisez ces instructions pour créer une commande de correction (CR) pour contrepasser les montants de taxe appliqués aux commandes facturées, et les réappliquer à l'aide du bon code géo.

Remarque

Lorsque vous saisissez une commande de correction (CR) afin de contrepasser les montants de taxe appliqués à une commande facturée, la méthode recommandée consiste à utiliser un produit de main-d'œuvre configuré pour les ajustements de taxes, afin éviter la mise à jour des niveaux de stocks par la transaction. Vous pouvez indiquer que le produit de main-d'œuvre sur la commande CR n'est utilisé que pour la correction des taxes, et non pour ajuster les frais de main-d'œuvre à l'aide de l'option Ajustement taxe (voir étapes ci-dessous).

  1. Sélectionnez Ventes > Entrée > Commande.
  2. Dans la fenêtre Lancer, sélectionnez Correction dans le champ Type commande.
  3. Remplissez les autres informations de la fenêtre Lancer et cliquez sur Suivant.
  4. Dans la fenêtre Correction, indiquez le motif d'ajustement de retour pour la correction de taxe.
  5. Indiquer le numéro de la facture à laquelle ce retour s'applique.
    Remarque

    Le fait de lier la correction à la facture originale permet à l'interface de taxation d'accéder aux taux de taxe en vigueur à la date de la facture. Si vous ne précisez pas de numéro de facture au niveau de la commande ou de la ligne, la date courante est transmise à l'interface de taxation et le taux de taxe actuel est utilisé

  6. Décochez la case Utiliser données STEP.
    Remarque

    Laissez cette option vide, sauf si vous saisissez une commande de correction pour contrepasser les taxes facturées à un client exonéré.

  7. Cliquez sur OK.
  8. Cliquez sur Continuer.
  9. Dans la vue Sélectionner produits, à la section Ajouter article, indiquez le premier article avec les valeurs suivantes :
    Produit
    Indiquez le produit de main-d'œuvre Ajustement taxe.
    Quantité
    Indiquez -1 (moins 1).
    Prix
    Indiquez le montant brut total de la commande client d'origine à corriger [montant avant taxes].
  10. Sélectionnez l'option Ajustement taxe.
    Remarque

    Lorsqu'elle est sélectionnée, cette option indique que le produit de main-d'œuvre est utilisé pour corriger les taxes sur une facture précédente. Cette option n'est disponible que si la commande est de type Correction (CR) et que le produit est un article de main-d'œuvre. Lorsque vous créez un type de commande Correction (CR) pour un produit de main-d'œuvre, ce champ est modifiable. L'expéditeur, le destinataire, le point de commande d'origine (POO) et le point de commande d'acceptation (POA) de la commande originale sont chargés dans la commande CR. Cela permet à l'interface de taxation de calculer les taxes au même taux que la commande facturée à l'origine.

  11. Cliquez sur Ajouter.
  12. Dans la vue Taxes et totaux, confirmez que le montant de la commande est un montant négatif égal au total général de la commande client corrigée.
  13. Cliquez sur Enregistrer pour compléter la commande.
  14. Ensuite, créez une deuxième commande CR à l'aide du numéro de client ou de destinataire original.
  15. Dans la fenêtre Correction, indiquez le motif d'ajustement de retour pour la correction de taxe.
  16. Indiquer le numéro de la facture à laquelle ce retour s'applique.
  17. Décochez la case Utiliser données STEP.
  18. Cliquez sur OK.
  19. Cliquez sur Continuer.
  20. Dans la vue Sélectionner produits, cliquez sur Modifier.
  21. Précisez l'adresse d'expédition correcte, y compris le code géo approprié.
  22. Cliquez sur Fini.
  23. Dans la section Ajouter article, indiquez le premier article avec les valeurs suivantes :
    Produit
    Indiquez le produit de main-d'œuvre Ajustement taxe.
    Quantité
    Indiquez -1 (moins 1).
    Prix
    Indiquez le montant brut total de la commande client d'origine à corriger [montant avant taxes].
  24. Sélectionnez l'option Ajustement taxe.
  25. Cliquez sur Ajouter.
  26. Dans la vue Revoir taxes et totaux, confirmez que le montant de la commande est un montant positif égal au total général des commandes clients qui sont corrigées avec un nouveau montant de taxe.
  27. Cliquez sur Enregistrer pour terminer la commande et fermer la fenêtre Saisie des commandes.
  28. Exécutez le rapport de traitement des factures de vente pour traiter les commandes CR. Ceci enregistre le débit et le crédit sur le compte du client et génère une facture qui est soumise au client.
    Remarque

    Pour traiter la facturation de la commande avant votre traitement normal par lots de nuit, contactez votre administrateur système pour demander le traitement unique de ces commandes CR. L'administrateur système peut également suspendre l'impression de la facture si vous ne souhaitez pas que le client reçoive une facture.

  29. Après le traitement des commandes CR, sélectionnez Client > Entrée > Encaissements.
  30. Cliquez sur OK pour ouvrir un journal pour la date et la période de report actuelles.
  31. Sélectionnez Appliquer crédits.
  32. Cliquez sur Continuer.
  33. Sélectionnez Client.
  34. Indiquez le numéro de client.
  35. Cliquez sur Suivant.
  36. Dans la grille, sélectionnez le crédit divers (MC) créé par la première commande CR.
  37. Appliquer ce crédit à la facture originale comportant des montants de taxe associés au mauvais code géo.
  38. Sélectionnez le débit créé par la deuxième commande CR et appliquez-le de la même manière.
  39. Lorsque vous avez terminé et que le montant de vérification est nul, cliquez sur Enregistrer.
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