Référence paiement

Le champ Référence paiement est accessible dans CC - Saisie des encaissements - Transaction. Le champ Référence paiement est un champ alphanumérique de 30 caractères qui offre une certaine souplesse lors de l'enregistrement d'une transaction, telle qu'un paiement ACH (Automated Clearinghouse) ou un virement. Dans ce champ, vous pouvez notamment indiquer la valeur de la transaction avec le préfixe ACH ou REF, puis préciser le numéro de paiement. Ce champ fournit également une piste d'audit pour les enregistrements bancaires et client tirés de ces fonctions :
  • La valeur Référence paiement peut être utilisée dans la Recherche supplémentaire, dans Interrogation clients - Transactions, Client - Entrée - Contrepassation paiement et GL - Interrogation - Journal GL.
  • Pour les transactions clients dans CR - Saisie centre chèques et CR - Centre rapprochement, la valeur Référence paiement s'affiche dans la grille de la page Sous-transactions.
  • La valeur Référence paiement est également affichée dans le rapport CC - Rapport Activités de transaction.
  • En outre, la valeur Référence paiement peut être imprimée sur les relevés avec Infor Document Management (IDM).
  • La valeur est également incluse dans l'appel SX.API : sxapiARGetInvoiceListV3.
  • Si nécessaire, la valeur est disponible pour les extractions et dans Data Lake.

Vous devez utiliser la personnalisation pour afficher le champ Référence paiement dans la page CC - Saisie des encaissements. Pour que la valeur Référence paiement s'affiche dans le rapport CC - Rapport Activités de transaction, les options, Imprimer chèques ? et Imprimer références ? doivent être réglées à Oui. Si vous avez l'intention d'imprimer la référence de paiement dans les relevés, vous devez ajouter aret.paymentrefer à Champs supplémentaires niveau 2 dans SA - Options administrateur - Clients - Relevés. Si vous voulez utiliser la valeur du champ avec Birst ou Data Lake, vous êtes responsable de toute configuration requise pour utiliser ces données.

Remarque

Si vous avez activé le champ Type paiement dans CC - Saisie des encaissements, nous vous recommandons de configurer un type de paiement à sélectionner lors de l'utilisation du champ Référence paiement. Cela facilite le flux de travail, car le champ Type paiement est obligatoire et les options indiquées sont conditionnelles. Vous pouvez configurer un type de paiement générique, tel que Nouveau paiement.

Le champ Type paiement est rendu accessible dans la section CC- Saisie des encaissements - Transaction si vous sélectionnez l'option Autoriser types paiement dans SA - Options administrateur - Client - Encaissements. Une fois que vous avez défini cette option, dans CC - Saisie des encaissements - Transaction, l'option Paiement doit être sélectionnée à partir du champ de report Type pour que le champ Type paiement s'affiche.

Le champ Type paiement ne répertorie que les types de paiement autres que par carte de crédit et ACH que vous avez définis dans SA - Paramètres valeur code table - Type paiement. Les types de paiement autres que par carte de crédit et ACH sont ceux qui ont été configurés en décochant les options suivantes : Type de paiement est carte de crédit, Type paiement ACH et Type de paiement est Crédit ACH. Les types de paiement par carte de crédit et ACH ne sont pas pris en charge actuellement pour ce champ, de sorte que le paiement standard est utilisé.