Comptes de dépôt et de contrôle CC

Le compte de contrôle CC est la combinaison des soldes individuels des clients, regroupés dans un seul montant dans le grand livre. Les comptes de dépôt contiennent des montants qui doivent être mis en correspondance et contrepassés lorsque le traitement normal a lieu. Les fonctions de saisie précises reportent les montants sur des comptes de dépôt, qui sont contrepassés sur la base d'une autre transaction. Examinez fréquemment les comptes de contrôle et les comptes de dépôt afin de repérer les écarts de traitement, de contrôler l'intégrité des comptes et de traiter les comptes clients de manière efficace.

Le tableau suivant présente les comptes de contrôle client et les comptes de dépôt, les fonctions de saisie permettant la mise à jour des comptes, et le rapport utilisé pour maintenir les comptes en équilibre :

Nom du compte de contrôle	Fonction de configuration	Est reporté vers :	Est reporté dans :
Comptes clients	Param. client SA - Paramètres opérateur - GL	Rapport de traitement des factures de vente Saisie transaction client CC - Saisie des encaissements CC - Mise à jour des lots	Rapport CC - Balance de vérification
SC - Acomptes	SA - Paramètres opérateur - GL	Rapport de traitement des factures de vente Saisie des commandes	Grand livre - Rapport - Équilibre des commandes
SC - Ventes non facturées	SA - Paramètres opérateur - GL	Rapport de traitement des factures de vente Saisie des commandes	Grand livre - Rapport - Équilibre des commandes
Compte de tiroir-caisse	Param. client SA - Paramètres opérateur - GL	Saisie des commandes CC - Saisie des encaissements	Rapport SC - Rapprochement tiroir-caisse

L'exécution quotidienne des rapports de solde vous permet de vérifier efficacement les soldes des comptes par rapport aux soldes du grand livre. Si ces soldes ne correspondent pas, recherchez les erreurs dans les transactions de la journée précédente. Par contre, si vous choisissez d'exécuter ces rapports une fois par semaine, voire une fois par mois, les erreurs seront difficiles à trouver parce que vous devrez parcourir chaque transaction qui a eu lieu depuis la dernière date de solde.