Configuration du compte Non rapprochés CF

Le compte Non rapprochés CF est utilisé comme compte temporaire pendant le processus de mise à jour de la correspondance des factures fournisseur. Vous devez configurer ce compte avant d'exécuter la mise en correspondance dans le Centre de facturation fournisseur.

  1. Vérifiez que le Non rapprochés CF est configuré dans Paramètres compte GL. Configurez le compte en tant que compte de passif avec un solde débiteur normal.
  2. Sélectionnez Administrateur système > Paramètres > Opérateur.
  3. Indiquez R&D dans le champ Opérateur, puis cliquez sur Rechercher.
  4. Sélectionnez l'enregistrement, puis cliquez sur Modifier.
  5. Cliquez sur Autres options.
  6. Dans la section Comptes fournisseurs, indiquer le numéro du compte Non rapprochés CF dans le champ Non rapprochés.
  7. Cliquez sur Enregistrer.