Configuration des tables de devises
Si vous utilisez des devises étrangères pour effectuer des transactions, utilisez SA - Paramètres devises pour définir les différences de change. Le système utilise des taux de change lorsque les montants des factures sont calculés ou lorsque certains soldes sont mis à jour.
Remarque
En raison des nombreuses interdépendances, configurez les fonctions suivantes avant de configurer la devise :
- SA - Définition - Inter-compagnies
- SA - Paramètres société
- SA - Paramètres opérateur
Après avoir configuré les devises, vous devez configurer les comptes associés dans Paramètres comptes GL.
- Sélectionnez .
- Indiquez le code de devise pour lequel vous configurez cet enregistrement.
- Indiquez une description courte pour ce code de devise. La description courte s'affiche dans la plupart des rapports.
- Indiquez une description complète du code de devise.
- Sélectionnez la banque associée aux transactions en devise étrangère.
- Dans N° GL gain/perte, indiquez le compte GL à utiliser pour comptabiliser les écarts de change au moment de la commande et au moment de la facturation.
- Dans Réévaluation gain/perte, indiquer le compte GL à mettre à jour lorsque des réévaluations sont effectuées par rapport au taux de change sélectionné dans GL - Administration - Historique réévaluation des actifs et passifs.
- Dans Symbole devise, précisez le symbole de devise à un caractère qui est associé à cette devise.
- Dans Code devise standard, précisez le code de devise étrangère à deux caractères que vous configurez ou gérez. Ce code ne peut pas être le même que le code de devise locale de votre société configuré dans SA - Paramètres société .
- Sélectionnez Compte devise ou Achat traite. Vous devez acheter des chèques de banque pour payer un fournisseur étranger.
- Précisez tout taux de change qui convient pour cette devise.
- Si désiré, vous pouvez aussi indiquer le code de devise EDI.
- Cliquez sur .