Aperçu du rapport GL - Équilibre bons de commande
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Acronyme de fonction : GLRBP
Utilisez ce rapport afin de comparer les soldes pour les codes de comptes de stocks non facturés (aussi appelés « comptes de charges à payer ») au total de tous les bons de commande qui ont été reçus mais dont le coût n'a pas été entièrement établi (Étape 5 et Étape 6).
Les comptes de stocks non facturés sont configurés dans GL - Paramètres compte et les reports se font sur la base des configurations dans SA - Paramètres opérateur - GL, Produit - Paramètres distribution GL globale et SA - Paramètres valeur code table (frais supplémentaires BC). Les comptes sont des comptes de charges à payer. Les principales écritures se présentent sous forme de crédits lors de la réception du bon de commande et de débits lors de l'établissement du coût du bon de commande.
Sur le rapport, les écritures dans le Centre facturation fournisseur, ainsi que les écritures venant de GL - Saisie transaction ou de fonctions autres que l'établissement des coûts, apparaissent sous forme de notes lorsque le compte est en déséquilibre. Des détails sur les coûts sont également indiqués dans le rapport.
Si vous modifiez les configurations du grand livre dans Produit - Paramètres distribution GL globale, SA - Paramètres opérateur - GL ou SA - Paramètres valeurs code table pendant qu'un bon de commande est à l'étape 5 (Reçu) ou à l'étape 6 (Évalué), vous courez le risque qu'un report soit effectué sur un compte de stocks non facturés, mais prélevé sur un compte différent. Cela est considéré comme un déséquilibre, mais la cause du problème ne peut pas être déterminée à partir du rapport.
Si vous utilisez une devise étrangère, le montant des frais supplémentaires non facturés du bon de commande ainsi que le montant de l'achat sont convertis en monnaie locale.
Si le total de toutes les lignes de bons de commande non évalués n'est pas égal au solde du compte de stocks non facturés, la différence est indiquée ainsi qu'une note indiquant si la valeur du grand livre est élevée ou basse.
Fermez tous les journaux ouverts avant d'exécuter ce rapport. Si un journal est ouvert, le numéro de journal, l'opérateur, le nom de la fonction, la date et l'heure apparaîtront en haut du rapport. Trouvez le journal, fermez-le, puis relancez le rapport.