Aperçu du rapport GL - Équilibre des commandes

Les codes des comptes Ventes au comptant non facturées et Acomptes SC sont configurés dans SA - Paramètres opérateur - GL. Les commandes dans Saisie des commandes sont à l'étape 1 (Commandé), à l'étape 2 (Prélevé) ou à l'étape 3 (Expédié) et sont des ventes au comptant ou des commandes avec acomptes. Les commandes reçues sur compte ne sont pas incluses dans ce rapport.

Les comptes Ventes au comptant non facturées et Acomptes SC sont des comptes provisoires. Ils enregistrent les encaissements jusqu'à ce qu'une facture soit traitée. Le rapport GL – Équilibre des commandes identifie les commandes non traitées. Les initiales de l'opérateur issues de la transaction sont utilisées pour identifier le compte du grand livre qui a été mis à jour. Cela aide à identifier les commandes qui peuvent avoir mis à jour par erreur les comptes d'attente GL, si les valeurs par défaut correctes n'ont pas été configurées dans la fenêtre SA - Paramètres opérateur - GL.

Si les valeurs par défaut d'un opérateur pour le GL sont modifiées après la configuration initiale des enregistrements dans SA - Paramètres opérateur - GL, vous ne pouvez pas équilibrer les commandes en espèces non facturées ou les transactions avec acompte reportées par cet opérateur avant la modification des valeurs par défaut du GL. Si vous prévoyez de modifier les valeurs par défaut d'un opérateur pour le Grand livre, exécutez d'abord tous les rapports de vérification du GL.

Le rapport affiche des informations sur la commande, telles que le client, la date et les totaux des factures, lorsque vous choisissez d'imprimer les détails.

Les comptes sont considérés en déséquilibre si les soldes des comptes Ventes au comptant non facturées et Acomptes SC ne correspondent pas aux montants des commandes ouvertes dans Saisie des commandes.

Fermez tous les journaux ouverts avant d'exécuter ce rapport. Si un journal est ouvert, le numéro de journal, l'opérateur, le nom de la fonction, la date et l'heure apparaîtront en haut du rapport. Trouvez le journal, fermez-le, puis relancez le rapport.

Lorsque vous utilisez une plage d'entrepôt sans commande pour exécuter ce rapport, il ne comprend pas de numéros de compte GL. Si vous exécutez ce rapport par plage de divisions et sans plage d'entrepôt, le rapport contient les numéros de compte GL compris dans la plage de divisions. Cela se produit même lorsqu'aucune commande n'est comprise dans la plage de divisions.

Un code de type de paiement provenant de SA - Paramètres valeurs code table ou zéro pour le montant payé qui est ajusté à une commande en souffrance est affiché dans la colonne Média. Si la transaction est un ajustement, la valeur (Adj) s'affiche à côté du code dans la colonne Média. S'il y a un remboursement, le code de type de paiement de remboursement et l'étiquette (Chg) s'affichent. L'étiquette (Chg) indique la transaction GL « remboursement dû » pour le remboursement.