Aperçu du rapport GL - Activité de rapprochement
.
Acronyme de fonction : GLRBM
Utilisez ce rapport pour comparer les soldes de l'activité de rapprochement dans Saisie transaction fournisseur et dans le Centre facturation fournisseur avec le compte Non rapprochés CF. Toutes les factures qui ont été mises à jour mais qui n'ont pas été rapprochées avec un bon de commande sont incluses.
Le rapport GL - Activité de rapprochement remplit également les fonctions suivantes :
- Suit tous les ajustements de coûts faits dans Produit - Entrée - Gestion coûts, dans le Centre de facturation fournisseur et dans Saisie transaction fournisseur.
- Reçoit les messages d'erreur lorsque les types de compte GL - Paramètres comptes sont modifiés pour les comptes existants.
- Suit l'historique d'équilibrage.
- Équilibre l'activité de rapprochement par rapport au compte Non rapprochés CF configuré dans SA - Paramètres opérateur.
Pour accéder au champ compte Non rapprochés CF, sélectionnez la fenêtre GL, puis sélectionnez Fournisseurs dans la liste déroulante. Le compte non rapproché comprend toute partie du montant d'une facture qui n'a pas été rapprochée avec un bon de commande. Ce montant est affiché dans la section Détail du rapport sous Écart CF.